| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۹۹ |
۱.۰۱ |
۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۶۷) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷ |
(۹۳.۷۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵۱ |
۲.۶۸ |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۰۹) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۲ |
(۲.۴۸) |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۴۹ |
(۸۶.۶۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۳ |
۱.۷۶ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۳۶ |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|