| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲.۰۲ |
(۸۹.۸۸) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۱۷ |
۲.۱۳ |
۲۵۳,۳۷۰.۹۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۸۵) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۸۹) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۵ |
۱.۲۱ |
۲۷,۱۱۳.۵۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۵۶) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۱) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۴) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۶) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۳.۵۱ |
۰ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۹) |
۰ |
|
|