| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۴۸ |
۰ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۷۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۳.۶۷ |
۰ |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۲.۰۹) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۵ |
(۵.۸۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|