| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۳.۸۵) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۱.۳۳ |
(۰.۷۶) |
۱۲,۱۴۲.۱۱ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱.۷۱ |
(۹۵.۵۸) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۸۵ |
(۲.۳) |
۲,۱۲۴.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۶۵ |
(۲.۷۱) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۶) |
(۷۷.۵۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۵ |
۴,۳۵۸.۵۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۱ |
(۲.۶۲) |
۴۸,۶۱۶.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|