| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۳۲ |
(۲.۳۴) |
۱۲,۰۴۲.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۵) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۹۴) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۹۹ |
۱.۰۱ |
۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۶۷) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷ |
(۹۳.۷۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵۱ |
۲.۶۸ |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۰۹) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۲ |
(۲.۴۸) |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
|
|