| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۵۲) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۸۲ |
۰.۰۴ |
۷۱,۵۱۴.۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۷ |
(۰.۲۸) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۴۴۶.۷۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۷ |
۱.۶۲ |
۱,۰۴۳.۴۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۱.۶۸ |
۳,۸۳۱.۰۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۵) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۲۷ |
۲۵,۸۲۰.۷۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۶.۳) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۱۳ |
۲,۲۹۵.۴۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۷) |
۱.۱ |
(۹۹.۶۹) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۱۲) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|