| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۸۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۴۸ |
۰ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۷۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۳.۶۷ |
۰ |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۳۱ |
۰ |
|
|