| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۱ |
۰.۲۸ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۶) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱۱ |
۲.۴۸ |
۵,۵۸۰.۳۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۳۳ |
۰.۱۷ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۱۲.۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۶) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۷۹ |
۱.۸۸ |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۹) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۸۶.۹۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۲.۵۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۹۸ |
۴,۶۲۱.۳۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|