| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۱ |
۰.۱۶ |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۳۵) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۷۳) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۴۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۵.۹۵ |
(۰.۷۷) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۲۱ |
(۲.۵) |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۳.۹۹ |
(۲.۸۶) |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷۹ |
(۲.۴۵) |
۱,۶۹۶.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۳۷ |
(۲.۳۷) |
۵۱۳,۸۸۴.۵۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۳.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۵,۹۶۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱ |
(۰.۳) |
۳,۶۱۳.۳۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۱۸۳.۰۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
|
|