| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۶) |
(۷۷.۵۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۵ |
۴,۳۵۸.۵۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۱ |
(۲.۶۲) |
۴۸,۶۱۶.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۹۵) |
۳,۷۸۹.۹۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۵ |
(۲.۵۳) |
۳۴۱,۹۹۹.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۵ |
۶,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۱ |
۰.۱۶ |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۳۵) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
|
|