| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۱۸) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹ |
(۰.۲۱) |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۷۹ |
۱.۴۳ |
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۶۴) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۶۷) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۳۷,۰۰۴.۷۵ |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۷ |
۱.۲۸ |
۲۵۳,۲۷۲.۸۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۵ |
۲.۳۲ |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۲) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۸۱ |
۲.۱۱ |
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۸ |
(۰.۷۹) |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
|
|