| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۲ |
(۲.۴۸) |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۴۹ |
(۸۶.۶۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۳ |
۱.۷۶ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۳۶ |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۸ |
۰.۶۸ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۱ |
۰.۲۸ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۶) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱۱ |
۲.۴۸ |
۵,۵۸۰.۳۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۳۳ |
۰.۱۷ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۱۲.۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۶) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۷۹ |
۱.۸۸ |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|