| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۶) |
۷۳۳.۲۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۲.۴۵) |
۱۱۲.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۶) |
۶۴,۵۶۸.۸۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۴ |
۲.۴ |
۳,۹۵۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷۱ |
۱.۱۶ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۵ |
۱.۳۵ |
۳,۰۴۴.۲۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۳ |
(۱.۹۵) |
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۸ |
۰.۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|