| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۳.۵۱ |
۰ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۴.۲۵ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۹) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۶۵.۲۸ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۶.۸۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
۲.۳۱ |
۰ |
۴۱۹,۹۴۹.۶۲ |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۳۹.۷۲ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
۸.۷۱ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۶) |
۰ |
(۹۹.۰۱) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|