| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۸ |
(۰.۷۹) |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۲۲) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۶۲ |
(۱.۵) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۵۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۸ |
(۱.۴۳) |
۳,۴۵۰.۶۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۵ |
(۱.۷۳) |
۱۸,۷۴۶.۱۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۴۵ |
۰ |
۶۹۰,۳۹۱.۰۴ |
۰.۷۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۱.۷۷ |
(۷۴.۷۶) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۴۹) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۲.۵۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۲.۰۵ |
(۳۴.۹۱) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۷ |
۱.۰۹ |
۱,۰۴۷.۳۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|