| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۵ |
(۲۱.۶۲) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۵۶ |
(۱.۵۵) |
۲۸,۲۰۱.۴۱ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۸ |
(۲.۱۱) |
۱,۷۴۷.۹۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۳۵ |
(۱.۴۴) |
۴۸۶,۴۲۳.۹۲ |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰.۴۸ |
۲۷,۹۰۴.۸۹ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۵) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۵۱) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۰۱) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۸) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۸ |
(۲۲.۶۸) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۲۸ |
۰.۶۷ |
۳۷۳,۶۸۹.۷۸ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۴ |
۲.۴۲ |
۱۸,۵۴۹.۷۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۲.۷۴ |
(۹۳.۹۹) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۸) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۷۱) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|