| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۷ |
(۱.۳۸) |
۸۶,۳۹۶.۷۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۸ |
(۵۴.۵۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۸) |
۲.۳۲ |
(۹۱.۷۸) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۱۸) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹ |
(۰.۲۱) |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۷۹ |
۱.۴۳ |
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۶۴) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۶۷) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۳۷,۰۰۴.۷۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۷ |
۱.۲۸ |
۲۵۳,۲۷۲.۸۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۵ |
۲.۳۲ |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۲) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۸۱ |
۲.۱۱ |
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|