| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۳.۱۶ |
(۰.۴۱) |
۸,۶۱۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۸) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۱) |
۱.۱۱ |
(۹۷.۵۳) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۲۳) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵۶ |
۱.۶۵ |
۶۵۴.۷ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۱.۸۴) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۸۸) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۳۶ |
۲.۴ |
۲۷۱.۳۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۰,۲۷۱.۳۴ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۶) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۳.۹۸ |
۰.۵۳ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۶۳ |
۲.۲۶ |
۸۸۵.۳۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۴۷ |
۱.۸۲ |
۷۴۸,۳۳۵.۳۳ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۱۲ |
۲.۵۵ |
۷,۳۲۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۹۴ |
۱.۶۹ |
۲,۹۵۴.۳۹ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۳) |
۵۸.۴۳ |
(۹۹.۴۸) |
|
|