| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۲۱ |
۲ |
۷,۹۱۰.۲۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۱) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۵) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲.۰۲ |
(۸۹.۸۸) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۱۷ |
۲.۱۳ |
۲۵۳,۳۷۰.۹۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۸۵) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۸۹) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۵ |
۱.۲۱ |
۲۷,۱۱۳.۵۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۵۶) |
۲۸.۱۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۱) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۰۸) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۴) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۸) |
۰ |
|
|