| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۲ |
(۰.۶۳) |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶ |
(۰.۸۵) |
۳۳,۰۵۱.۵۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۶) |
۷۳۳.۲۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۲.۴۵) |
۱۱۲.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۶) |
۶۴,۵۶۸.۸۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۴ |
۲.۴ |
۳,۹۵۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷۱ |
۱.۱۶ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۵ |
۱.۳۵ |
۳,۰۴۴.۲۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۳ |
(۱.۹۵) |
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۸ |
۰.۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۸۳ |
|
|