| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۱۸۳.۰۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۳۲ |
(۲.۳۴) |
۱۲,۰۴۲.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۵) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۹۴) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۹۹ |
۱.۰۱ |
۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۶۷) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۷ |
(۹۳.۷۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵۱ |
۲.۶۸ |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۶ |
۰.۰۲ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|