| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۲) |
۲.۲۹ |
(۹۸.۸۸) |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۱۱) |
(۲۱.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۱.۵۶ |
(۲.۳۶) |
۲۸,۵۶۴.۰۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۴.۰۶) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۵۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۵۱ |
۱,۰۰۳.۵۵ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۲.۵۶ |
۰.۶۸ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۰۹) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۳.۷۹) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
۶۳,۶۰۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۶۱ |
(۱.۱۹) |
۳۳,۷۹۶.۷۷ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۳ |
(۸۰.۳۳) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۹ |
۱,۲۴۳.۷۵ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۳) |
۱۱.۸۸ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|