| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۳۵ |
(۱.۴۴) |
۴۸۶,۴۲۳.۹۲ |
(۹۹.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰.۴۸ |
۲۷,۹۰۴.۸۹ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۵) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۵۱) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۰۱) |
(۸۴.۷۶) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۸) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۸ |
(۲۲.۶۸) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۲۸ |
۰.۶۷ |
۳۷۳,۶۸۹.۷۸ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۴۴ |
۲.۴۲ |
۱۸,۵۴۹.۷۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۲.۷۴ |
(۹۳.۹۹) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۸) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۷۱) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۰۴ |
۱.۵ |
۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۴ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۹) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۳) |
۶۳۸.۵۳ |
|
|