| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۴) |
۲.۴۷ |
(۹۳.۲۶) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۳۹ |
۱۱۵.۶۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۷) |
۱.۹۶ |
(۹۵.۹۴) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۹.۱۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۲ |
(۰.۶۶) |
۷۱,۴۰۵.۳ |
(۹۱.۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۶) |
۱.۱۳ |
(۹۷.۰۴) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۶ |
۰.۹۹ |
۱۶۸,۰۳۰.۵۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۴) |
۲.۲ |
(۹۳.۲۳) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۵۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۸,۳۴۳.۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۳۷) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
|
|