| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۳۹ |
۱۱۵.۶۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۷) |
۱.۹۶ |
(۹۵.۹۴) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۹.۱۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۲ |
(۰.۶۶) |
۷۱,۴۰۵.۳ |
(۹۱.۲) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۶) |
۱.۱۳ |
(۹۷.۰۴) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۶ |
۰.۹۹ |
۱۶۸,۰۳۰.۵۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۴) |
۲.۲ |
(۹۳.۲۳) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۵۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۸,۳۴۳.۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۳۷) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۷ |
(۲.۳۸) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|