| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۵ |
۶,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۱ |
۰.۱۶ |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۳۵) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۷۳) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۴۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۵.۹۵ |
(۰.۷۷) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۲۱ |
(۲.۵) |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۳.۹۹ |
(۲.۸۶) |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷۹ |
(۲.۴۵) |
۱,۶۹۶.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۳۷ |
(۲.۳۷) |
۵۱۳,۸۸۴.۵۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۳.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۵,۹۶۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
|
|