| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲ |
۰.۱۸ |
۲۷۸,۷۸۱.۰۲ |
۹۰.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱ |
۱ |
۳,۷۳۵.۵۹ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۹۷) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۸۱) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۱ |
۲.۶۱ |
۸۳۲.۲۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۲۴) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۱۵ |
(۷۹.۰۸) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۵) |
۲.۶ |
(۹۸.۹۹) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹۵ |
۲.۳۲ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۶) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۳ |
(۷۰.۱۱) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۷۱) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
|
|