ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۳,۳۰۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱	۰.۰۱ %	۶,۲۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۴,۸۴۱	۹۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰ %	۵۸۶,۷۴۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۴,۱۴۱	۹۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶	۰ %	۲۸۳,۶۹۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۲,۵۸۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰	۰ %	۳,۱۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۰,۱۶۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰	۰ %	۳,۱۶۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۰,۱۶۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰	۰ %	۳,۱۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۱,۷۳۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰	۰ %	۳,۲۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۴,۲۲۱	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۰.۰۱ %	۱۷,۴۲۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۳,۹۸۳	۹۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱	۰ %	۵۶۷,۴۷۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۶,۱۱۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰ %	۳,۹۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...43 »