ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۸,۳۱۴	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۵	۰.۰۲ %	۱۶,۵۰۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۱,۷۹۹	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۸	۰.۰۲ %	۱۷,۲۸۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۱,۷۹۹	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۸	۰.۰۲ %	۱۷,۳۰۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۱,۷۹۹	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۸	۰.۰۲ %	۱۷,۳۳۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۲,۲۵۲	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰	۰.۰۲ %	۸,۵۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۹,۷۱۸	۹۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲	۰.۰۱ %	۲۸۹,۰۳۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۸,۲۰۰	۹۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۸	۰.۰۱ %	۴۹,۴۶۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۲,۸۶۵	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۸	۰.۰۱ %	۸,۳۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۴,۱۳۱	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۸	۰.۰۱ %	۸,۳۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۴,۱۳۱	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۸	۰.۰۱ %	۸,۳۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...39 »