ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۶,۹۷۵	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۰.۰۱ %	۴,۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۶۰,۳۸۹	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰ %	۹,۰۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۵,۵۱۵	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰ %	۳۱,۹۵۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۷,۳۴۲	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۳,۷۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۵,۹۲۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۳,۳۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۵,۹۲۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۳,۳۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۵,۹۲۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۳,۴۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۵,۱۵۷	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۱ %	۳,۲۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۹,۴۳۵	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰ %	۳۰,۲۴۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۷,۳۱۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۳	۰.۰۱ %	۳,۱۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...33 »