صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۶,۶۱۱ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۵۶,۲۹۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۶,۱۰۱ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۲۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۹,۷۰۰ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۷۲۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۳,۴۵۳ | ۹۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۹ | ۰.۰۴ % | ۱۱۷,۷۴۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۴,۷۰۴ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷ | ۰.۰۴ % | ۳۶,۳۴۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۴,۷۰۴ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷ | ۰.۰۴ % | ۳۶,۳۵۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۴,۷۰۴ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷ | ۰.۰۴ % | ۳۶,۳۶۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۳,۸۷۶ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۲ | ۰.۱۲ % | ۹۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۷۱,۰۰۲ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰ | ۰.۰۳ % | ۹,۵۶۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۹,۴۲۴ | ۹۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲ | ۰.۰۱ % | ۲۶۹,۳۸۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |