صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۰,۶۴۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۷,۹۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۴,۰۷۸ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳ | ۰.۰۱ % | ۴۸,۶۶۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۴,۰۸۴ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۱ % | ۷۲,۶۷۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۴,۰۸۴ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۱ % | ۷۲,۶۸۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۴,۰۸۴ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۱ % | ۷۲,۶۹۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۴,۰۸۴ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۱ % | ۷۲,۷۰۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۵,۷۰۶ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۵ | ۰.۰۹ % | ۸۱,۷۲۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۰,۵۰۶ | ۹۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۱ % | ۶۲۱,۱۲۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۴,۰۳۹ | ۹۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۱ % | ۶۲۱,۱۴۱ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۹,۵۵۳ | ۹۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹ | ۰ % | ۷۵۳,۱۵۳ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |