ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۵,۱۶۶	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰ %	۸۰,۲۰۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۳۷,۲۷۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۲,۸۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۳۷,۲۷۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۲,۸۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۳۷,۲۷۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲	۰ %	۲,۸۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۷۰,۶۶۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰ %	۳,۸۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۳,۰۹۵	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۳,۸۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۵,۹۴۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۰۱ %	۹,۵۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۸,۳۱۱	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰ %	۲۷,۸۵۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۲,۴۳۸	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۱۴,۲۸۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۲,۴۳۸	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۱۴,۲۹۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...30 »