ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۲,۷۷۲	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰ %	۲۳,۹۰۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۷,۹۶۱	۹۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۰.۰۱ %	۱۶۱,۹۳۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۴,۳۷۹	۹۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰ %	۴۰۱,۲۷۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۳,۹۹۱	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۴,۴۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸,۰۴۵	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱	۰ %	۱۵,۱۷۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸,۰۴۵	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱	۰ %	۱۵,۱۹۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸,۰۴۵	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱	۰ %	۱۵,۲۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۵,۲۲۹	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲	۰ %	۱۶,۷۸۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۲,۵۲۴	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰ %	۶,۹۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۱,۳۱۴	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰ %	۵,۲۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...43 »