ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۹,۶۶۰	۹۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۳۰۴,۱۶۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۳,۵۴۲	۹۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۱ %	۳۰۴,۱۸۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۲,۴۵۱	۹۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۱ %	۵۸۸,۲۰۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۲,۴۵۱	۹۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۱ %	۵۸۸,۲۲۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۰,۷۴۰	۹۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۱ %	۵۸۸,۲۴۷	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۱,۵۶۴	۹۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰ %	۶۳۵,۲۶۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۶,۲۰۲	۹۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱	۰ %	۳۳۷,۰۹۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۴,۰۰۵	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶	۰ %	۲۰,۵۶۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۳,۹۸۵	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰ %	۶,۹۸۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۲,۰۴۳	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵	۰ %	۷,۳۶۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...43 »