صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۲۸,۶۵۵,۱۸۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۷۱,۳۴۴,۸۱۷

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۱۱۱

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۰۲۵

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۰۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۳۳۱,۷۵۳,۹۶۹,۰۶۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۱:۵۶:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۲۸,۶۵۵,۱۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۱۱۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۰۲۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۰۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۳۳۱,۴۰۱,۱۶۷,۸۴۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

مریم رحمتی، مرتضی بیاتی، زهره سلیمانی پراپری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۶/۱۲

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا-تغییر کارمزد حسابرس مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ 1405/03/25-تغییر کارمزد حسابرس [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸-تغییر کارمزد متولی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	18,111	18,025	18,025	۰	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۹۶۷,۱۴۵,۱۸۳	۰	۳۳۸,۴۹۰,۰۰۰	۶۲۸,۶۵۵,۱۸۳	۱۱,۳۳۱,۷۵۳,۹۶۹,۰۶۵
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	19,059	18,968	18,968	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۴۹۵,۱۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۹۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۵,۱۸۳	۱۱,۷۲۲,۱۲۳,۸۸۶,۳۷۶
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	19,610	19,516	19,516	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۳۹۵,۱۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۹۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۵,۱۸۳	۱۲,۰۶۱,۲۰۸,۱۸۴,۱۷۰
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	19,491	19,397	19,397	۰	۵۰,۰۰۰	۹۵۴,۳۹۵,۱۸۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۹۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۰۵,۱۸۳	۱۱,۹۵۴,۶۰۴,۸۱۹,۵۰۹
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	20,353	20,255	20,255	۰	۰	۹۵۴,۳۴۵,۱۸۳	۰	۳۳۶,۸۹۰,۰۰۰	۶۱۷,۴۵۵,۱۸۳	۱۲,۵۰۶,۶۴۳,۶۹۵,۰۰۰
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	20,354	20,256	20,256	۰	۰	۹۵۴,۳۴۵,۱۸۳	۰	۳۳۶,۸۹۰,۰۰۰	۶۱۷,۴۵۵,۱۸۳	۱۲,۵۰۷,۲۰۱,۲۷۸,۰۹۸
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	20,355	20,257	20,257	۰	۰	۹۵۴,۳۴۵,۱۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۹۰,۰۰۰	۶۱۷,۴۵۵,۱۸۳	۱۲,۵۰۷,۷۵۸,۸۵۹,۶۵۱
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	20,442	20,344	20,344	۰	۰	۹۵۴,۳۴۵,۱۸۳	۰	۳۳۶,۲۹۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۵۵,۱۸۳	۱۲,۵۷۳,۴۴۱,۴۰۳,۹۰۴
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	20,701	20,602	20,602	۰	۰	۹۵۴,۳۴۵,۱۸۳	۰	۳۳۶,۲۹۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۵۵,۱۸۳	۱۲,۷۳۲,۹۳۵,۲۳۸,۰۲۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	20,986	20,885	20,885	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۳۴۵,۱۸۳	۰	۳۳۶,۲۹۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۵۵,۱۸۳	۱۲,۹۰۸,۳۲۷,۴۲۳,۱۵۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	20,385	20,287	20,287	۰	۰	۹۴۹,۵۴۵,۱۸۳	۰	۳۳۶,۲۹۰,۰۰۰	۶۱۳,۲۵۵,۱۸۳	۱۲,۴۴۰,۹۵۶,۴۸۲,۹۸۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	20,919	20,819	20,819	۰	۰	۹۴۹,۵۴۵,۱۸۳	۰	۳۳۶,۲۹۰,۰۰۰	۶۱۳,۲۵۵,۱۸۳	۱۲,۷۶۷,۳۷۴,۷۷۷,۷۸۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	20,920	20,820	20,820	۰	۰	۹۴۹,۵۴۵,۱۸۳	۰	۳۳۶,۲۹۰,۰۰۰	۶۱۳,۲۵۵,۱۸۳	۱۲,۷۶۷,۹۳۷,۴۴۱,۰۳۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	20,921	20,821	20,821	۰	۰	۹۴۹,۵۴۵,۱۸۳	۰	۳۳۶,۲۹۰,۰۰۰	۶۱۳,۲۵۵,۱۸۳	۱۲,۷۶۸,۵۰۰,۱۰۴,۹۵۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	20,991	20,890	20,890	۰	۰	۹۴۹,۵۴۵,۱۸۳	۰	۳۳۶,۲۹۰,۰۰۰	۶۱۳,۲۵۵,۱۸۳	۱۲,۸۱۱,۱۲۳,۲۶۴,۵۶۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	21,173	21,071	21,071	۰	۰	۹۴۹,۵۴۵,۱۸۳	۰	۳۳۶,۲۹۰,۰۰۰	۶۱۳,۲۵۵,۱۸۳	۱۲,۹۲۲,۱۲۹,۹۶۵,۲۴۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	20,623	20,524	20,524	۰	۰	۹۴۹,۵۴۵,۱۸۳	۰	۳۳۶,۲۹۰,۰۰۰	۶۱۳,۲۵۵,۱۸۳	۱۲,۵۸۶,۲۰۳,۸۷۱,۴۵۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	20,376	20,279	20,279	۰	۰	۹۴۹,۵۴۵,۱۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۲۹۰,۰۰۰	۶۱۳,۲۵۵,۱۸۳	۱۲,۴۳۵,۹۵۸,۴۱۴,۰۷۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	20,584	20,485	20,485	۰	۰	۹۴۹,۵۴۵,۱۸۳	۰	۳۳۵,۶۹۰,۰۰۰	۶۱۳,۸۵۵,۱۸۳	۱۲,۵۷۴,۸۲۶,۸۰۵,۳۳۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	20,585	20,486	20,486	۰	۰	۹۴۹,۵۴۵,۱۸۳	۰	۳۳۵,۶۹۰,۰۰۰	۶۱۳,۸۵۵,۱۸۳	۱۲,۵۷۵,۳۸۵,۳۴۸,۱۴۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸