صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷۸,۳۱۵,۱۸۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۲۱,۶۸۴,۸۱۷

NAVصدور(پایانی)

۲۸,۲۹۸

NAVابطال(پایانی)

۲۸,۱۶۲

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۱۶۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹,۱۰۳,۰۱۳,۵۳۱,۷۰۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷۸,۰۱۵,۱۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۹,۰۰۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸,۸۶۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۸۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹,۵۷۲,۳۲۰,۳۶۵,۵۳۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

سید رسول موسوی نیا، مریم رحمتی، مرتضی بیاتی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۶/۱۲

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳-تغییر امیدنامه-تغییر حدنصاب [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹-تغییر امیدنامه-افزودن شاخه کالایی نقره [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹-تغییر اساسنامه-افزودن شاخه کالایی نقره

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	28,298	28,162	28,162	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۳۱۵,۱۸۳	۰	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۳۱۵,۱۸۳	۱۹,۱۰۳,۰۱۳,۵۳۱,۷۰۳
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	28,648	28,511	28,511	۰	۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۶۵,۱۸۳	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۶۵,۱۸۳	۱۹,۲۷۵,۲۳۰,۰۱۹,۲۰۹
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	28,677	28,539	28,539	۰	۰	۱,۱۹۳,۹۱۵,۱۸۳	۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۷۱۵,۱۸۳	۱۹,۸۵۵,۲۱۵,۷۸۸,۱۰۸
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	28,236	28,100	28,100	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۹۱۵,۱۸۳	۰	۴۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۶۱۵,۱۸۳	۱۹,۸۲۷,۸۸۵,۹۹۳,۶۴۷
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	29,430	29,289	29,289	۰	۰	۱,۱۹۳,۷۶۵,۱۸۳	۰	۴۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۴۶۵,۱۸۳	۲۰,۶۶۲,۱۱۶,۸۵۱,۹۴۹
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	29,431	29,290	29,290	۰	۰	۱,۱۹۳,۷۶۵,۱۸۳	۰	۴۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۴۶۵,۱۸۳	۲۰,۶۶۳,۰۱۶,۸۸۶,۸۵۷
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	29,577	29,435	29,435	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۷۶۵,۱۸۳	۰	۴۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۴۶۵,۱۸۳	۲۰,۷۶۵,۴۸۵,۴۶۱,۴۳۱
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	29,382	29,242	29,242	۰	۰	۱,۱۹۳,۷۵۵,۱۸۳	۵۵۰,۰۰۰	۴۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۴۵۵,۱۸۳	۲۰,۶۲۸,۵۷۳,۵۶۶,۱۶۸
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	29,834	29,691	29,691	۰	۰	۱,۱۹۳,۷۵۵,۱۸۳	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۶,۰۰۵,۱۸۳	۲۰,۹۶۲,۱۲۶,۳۶۱,۸۳۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	29,086	28,950	28,950	۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۷۵۵,۱۸۳	۰	۴۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۲۴,۵۰۵,۱۸۳	۲۰,۹۷۴,۲۳۷,۱۲۱,۰۳۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	29,331	29,190	29,190	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۵۵۵,۱۸۳	۰	۴۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۰۵,۳۰۵,۱۸۳	۲۰,۵۸۸,۰۶۰,۱۰۲,۳۷۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	30,477	30,339	30,339	۰	۰	۱,۱۷۴,۲۵۵,۱۸۳	۰	۴۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۵,۱۸۳	۲۱,۳۸۸,۹۴۵,۵۶۹,۹۱۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	30,478	30,340	30,340	۰	۰	۱,۱۷۴,۲۵۵,۱۸۳	۰	۴۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۵,۱۸۳	۲۱,۳۸۹,۸۲۰,۸۸۲,۲۱۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	29,944	29,808	29,808	۰	۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۲۵۵,۱۸۳	۰	۴۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۵,۱۸۳	۲۱,۰۱۴,۸۱۱,۴۴۵,۲۵۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	29,474	29,336	29,336	۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۹۵۵,۱۸۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۶۶۶,۷۰۵,۱۸۳	۱۹,۵۵۸,۷۱۸,۴۳۶,۵۲۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	29,608	29,467	29,467	۰	۰	۱,۱۱۶,۵۵۵,۱۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۸۵۰,۰۰۰	۶۴۸,۷۰۵,۱۸۳	۱۹,۱۱۵,۱۰۸,۰۶۱,۱۹۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	29,399	29,258	29,258	۰	۰	۱,۱۱۶,۵۵۵,۱۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۸۵۰,۰۰۰	۶۴۹,۷۰۵,۱۸۳	۱۹,۰۰۹,۳۵۳,۵۴۸,۹۶۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	29,390	29,249	29,249	۰	۰	۱,۱۱۶,۵۵۵,۱۸۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۹,۸۰۵,۱۸۳	۱۹,۰۰۶,۴۷۳,۷۴۲,۷۲۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	29,922	29,780	29,780	۰	۰	۱,۱۱۶,۵۵۵,۱۸۳	۰	۴۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۶۵۳,۵۰۵,۱۸۳	۱۹,۴۶۱,۳۱۴,۳۴۷,۱۱۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	29,923	29,781	29,781	۰	۰	۱,۱۱۶,۵۵۵,۱۸۳	۰	۴۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۶۵۳,۵۰۵,۱۸۳	۱۹,۴۶۲,۱۴۸,۰۶۱,۰۸۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸