صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۲۶,۳۴۵,۱۸۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۷۳,۶۵۴,۸۱۷

NAVصدور(پایانی)

۲۷,۰۵۳

NAVابطال(پایانی)

۲۶,۹۲۳

NAVآماری(پایانی)

۲۶,۹۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۸۶۳,۳۶۸,۷۶۲,۸۷۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۲۶,۳۴۵,۱۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۷,۲۶۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۷,۱۳۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۷,۱۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۹۹۳,۳۲۲,۱۶۹,۴۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

سید رسول موسوی نیا، مریم رحمتی، مرتضی بیاتی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۶/۱۲

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] آگهی دعوت به مجمع سال منتهی به 1405/04/31 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ 1405/07/04 [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷-تغییر هزینه نرم افزار-اصلاحیه [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳-تغییر کارمزد حسابرس و متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	27,053	26,923	26,923	۰	۰	۱,۰۶۴,۳۷۵,۱۸۳	۴۵۰,۰۰۰	۴۳۸,۰۳۰,۰۰۰	۶۲۶,۳۴۵,۱۸۳	۱۶,۸۶۳,۳۶۸,۷۶۲,۸۷۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	26,430	26,304	26,304	۰	۰	۱,۰۶۴,۳۷۵,۱۸۳	۰	۴۳۷,۵۸۰,۰۰۰	۶۲۶,۷۹۵,۱۸۳	۱۶,۴۸۷,۰۱۸,۷۳۰,۷۸۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	26,432	26,305	26,305	۰	۰	۱,۰۶۴,۳۷۵,۱۸۳	۰	۴۳۷,۵۸۰,۰۰۰	۶۲۶,۷۹۵,۱۸۳	۱۶,۴۸۷,۷۲۵,۱۲۲,۲۸۸
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	26,433	26,306	26,306	۰	۰	۱,۰۶۴,۳۷۵,۱۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۵۸۰,۰۰۰	۶۲۶,۷۹۵,۱۸۳	۱۶,۴۸۸,۴۳۱,۵۱۴,۶۷۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	26,028	25,903	25,903	۰	۰	۱,۰۶۴,۳۷۵,۱۸۳	۱۸۰,۰۰۰	۴۳۷,۰۸۰,۰۰۰	۶۲۷,۲۹۵,۱۸۳	۱۶,۲۴۸,۸۲۶,۶۵۸,۸۹۳
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	26,408	26,283	26,283	۰	۰	۱,۰۶۴,۳۷۵,۱۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۴۷۵,۱۸۳	۱۶,۴۹۲,۱۲۱,۷۹۱,۵۹۹
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	26,513	26,386	26,386	۰	۰	۱,۰۶۴,۳۷۵,۱۸۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۹۷۵,۱۸۳	۱۶,۵۹۶,۰۴۲,۵۳۰,۷۶۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	27,076	26,946	26,946	۰	۰	۱,۰۶۴,۳۷۵,۱۸۳	۰	۴۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۷۵,۱۸۳	۱۶,۹۹۴,۴۳۹,۸۹۱,۵۲۴
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	27,095	26,965	26,965	۰	۰	۱,۰۶۴,۳۷۵,۱۸۳	۰	۴۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۷۵,۱۸۳	۱۷,۰۰۶,۴۲۵,۱۱۴,۸۷۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	27,096	26,967	26,967	۰	۰	۱,۰۶۴,۳۷۵,۱۸۳	۰	۴۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۷۵,۱۸۳	۱۷,۰۰۷,۱۴۴,۵۶۹,۲۳۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	27,098	26,968	26,968	۰	۰	۱,۰۶۴,۳۷۵,۱۸۳	۰	۴۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۷۵,۱۸۳	۱۷,۰۰۷,۸۶۴,۰۲۴,۴۶۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	26,494	26,367	26,367	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۳۷۵,۱۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۷۵,۱۸۳	۱۶,۶۲۸,۹۴۷,۶۰۷,۱۲۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	26,118	25,992	25,992	۰	۰	۱,۰۶۳,۳۷۵,۱۸۳	۰	۴۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۷۵,۱۸۳	۱۶,۳۹۲,۸۰۵,۳۱۵,۵۸۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	26,319	26,193	26,193	۰	۰	۱,۰۶۳,۳۷۵,۱۸۳	۰	۴۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۷۵,۱۸۳	۱۶,۵۱۹,۱۹۴,۶۳۲,۸۷۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	26,634	26,507	26,507	۰	۰	۱,۰۶۳,۳۷۵,۱۸۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۷۵,۱۸۳	۱۶,۷۱۷,۰۵۱,۷۹۷,۷۹۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	25,848	25,724	25,724	۰	۰	۱,۰۶۳,۳۷۵,۱۸۳	۰	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۸۷۵,۱۸۳	۱۶,۲۸۰,۲۳۶,۲۷۳,۰۹۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	25,849	25,725	25,725	۰	۰	۱,۰۶۳,۳۷۵,۱۸۳	۰	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۸۷۵,۱۸۳	۱۶,۲۸۰,۹۳۵,۵۱۳,۷۷۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	25,850	25,726	25,726	۰	۰	۱,۰۶۳,۳۷۵,۱۸۳	۰	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۸۷۵,۱۸۳	۱۶,۲۸۱,۶۳۴,۷۵۵,۲۹۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	25,186	25,065	25,065	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۳۷۵,۱۸۳	۰	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۸۷۵,۱۸۳	۱۵,۸۶۳,۰۷۴,۶۶۸,۸۳۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	25,696	25,573	25,573	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۳۷۵,۱۸۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۸۷۵,۱۸۳	۱۶,۱۵۹,۱۰۵,۷۰۶,۳۱۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸