صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۰۷,۴۸۵,۱۸۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۹۲,۵۱۴,۸۱۷

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۲۲۶

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۱۲۴

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۱۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۸۳۲,۲۵۱,۹۱۷,۸۸۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۳:۵۷:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۱۶,۸۳۵,۱۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۳۵۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۲۵۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۲۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۱۰۷,۶۳۸,۸۷۳,۷۳۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

مریم رحمتی، مرتضی بیاتی، زهره سلیمانی پراپری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۶/۱۲

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳-تغییر کارمزد حسابرس و متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] اسامی حاضرین در مجمع-تغییر کارمزد حسابرس و متولی صندوق مورخ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳-تغییر کارمزد حسابرس و متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	21,226	21,124	21,124	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۳۵,۱۸۳	۰	۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۸۵,۱۸۳	۱۲,۸۳۲,۲۵۱,۹۱۷,۸۸۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	21,227	21,125	21,125	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۳۵,۱۸۳	۰	۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۸۵,۱۸۳	۱۲,۸۳۲,۸۴۶,۹۰۵,۵۲۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	21,228	21,126	21,126	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۲۳۵,۱۸۳	۰	۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۸۵,۱۸۳	۱۲,۸۳۳,۴۴۱,۸۹۳,۸۷۷
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	20,849	20,749	20,749	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۲۵,۱۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۷۵,۱۸۳	۱۲,۶۰۴,۲۸۶,۰۹۱,۶۶۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	21,052	20,950	20,950	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۲۵,۱۸۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۶۵۰,۰۰۰	۶۰۷,۵۷۵,۱۸۳	۱۲,۷۲۸,۹۹۷,۶۸۲,۴۰۶
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	20,627	20,528	20,528	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۲۵,۱۸۳	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۷,۹۷۵,۱۸۳	۱۲,۴۸۰,۴۰۹,۱۳۴,۷۲۲
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	20,780	20,680	20,680	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۲۲۵,۱۸۳	۰	۳۷۶,۱۵۰,۰۰۰	۶۳۱,۰۷۵,۱۸۳	۱۳,۰۵۰,۶۲۳,۸۵۲,۳۵۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	21,351	21,248	21,248	۰	۰	۱,۰۰۶,۹۷۵,۱۸۳	۰	۳۷۶,۱۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۸۲۵,۱۸۳	۱۳,۴۰۳,۹۴۸,۰۳۵,۰۲۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	21,352	21,249	21,249	۰	۰	۱,۰۰۶,۹۷۵,۱۸۳	۰	۳۷۶,۱۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۸۲۵,۱۸۳	۱۳,۴۰۴,۴۵۶,۸۱۳,۹۶۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	21,353	21,250	21,250	۰	۰	۱,۰۰۶,۹۷۵,۱۸۳	۲۴,۸۴۰,۰۰۰	۳۷۶,۱۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۸۲۵,۱۸۳	۱۳,۴۰۵,۰۶۵,۰۴۱,۰۴۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	20,817	20,718	20,718	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۷۵,۱۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۱۰,۰۰۰	۶۵۵,۶۶۵,۱۸۳	۱۳,۵۸۴,۰۳۸,۲۲۹,۰۶۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	20,468	20,370	20,370	۰	۰	۹۹۹,۹۷۵,۱۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۲۱۰,۰۰۰	۶۴۸,۷۶۵,۱۸۳	۱۳,۲۱۵,۰۴۸,۱۹۷,۶۸۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	21,182	21,080	21,080	۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۷۵,۱۸۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۱۰,۰۰۰	۶۴۸,۹۶۵,۱۸۳	۱۳,۶۸۰,۱۱۵,۷۹۰,۳۲۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	21,561	21,457	21,457	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۵,۱۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۱۰,۰۰۰	۶۵۰,۲۵۵,۱۸۳	۱۳,۹۵۲,۶۰۳,۷۱۶,۲۴۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	21,020	20,920	20,920	۰	۰	۹۹۹,۷۶۵,۱۸۳	۰	۳۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۶۵۰,۲۵۵,۱۸۳	۱۳,۶۰۳,۱۹۹,۰۲۱,۶۴۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	21,021	20,921	20,921	۰	۰	۹۹۹,۷۶۵,۱۸۳	۰	۳۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۶۵۰,۲۵۵,۱۸۳	۱۳,۶۰۳,۷۹۶,۲۰۵,۶۳۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	21,022	20,922	20,922	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۶۵,۱۸۳	۰	۳۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۶۵۰,۲۵۵,۱۸۳	۱۳,۶۰۴,۳۹۳,۳۹۰,۳۳۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	20,447	20,349	20,349	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۱۵,۱۸۳	۰	۳۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۶۴۳,۵۰۵,۱۸۳	۱۳,۰۹۴,۹۹۵,۵۸۱,۹۶۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	20,125	20,028	20,028	۰	۰	۹۸۹,۰۱۵,۱۸۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۶۳۹,۵۰۵,۱۸۳	۱۲,۸۰۸,۰۸۴,۱۹۶,۶۴۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	20,008	19,912	19,912	۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۰۱۵,۱۸۳	۰	۳۴۸,۲۱۰,۰۰۰	۶۴۰,۸۰۵,۱۸۳	۱۲,۷۵۹,۶۶۳,۵۴۲,۴۵۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸