اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱۹,۵۴۵,۱۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۰,۴۵۴,۸۱۷
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۲۵۱
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۱۸۹
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۱۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۱۷۰,۹۸۱,۴۱۱,۳۴۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱۹,۵۴۵,۱۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۰۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۰۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۰۶۶,۰۳۳,۸۹۱,۳۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۶/۱۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا درنا مورخ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ]
روزنامه رسمی مجمع سالانه درنا منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 13,251 | 13,189 | 13,189 | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۶۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱۹,۵۴۵,۱۸۳ | ۸,۱۷۰,۹۸۱,۴۱۱,۳۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 13,251 | 13,189 | 13,189 | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۶۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱۹,۵۴۵,۱۸۳ | ۸,۱۷۱,۳۱۹,۳۴۱,۹۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 13,252 | 13,190 | 13,190 | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۶۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱۹,۵۴۵,۱۸۳ | ۸,۱۷۱,۶۵۷,۲۸۸,۰۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 12,861 | 12,800 | 12,800 | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۶۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱۹,۵۴۵,۱۸۳ | ۷,۹۲۹,۹۳۸,۴۰۲,۵۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 12,331 | 12,271 | 12,271 | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۶۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱۹,۵۴۵,۱۸۳ | ۷,۶۰۲,۷۱۳,۹۹۸,۳۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 12,191 | 12,133 | 12,133 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۶۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱۹,۵۴۵,۱۸۳ | ۷,۵۱۶,۹۹۶,۵۵۹,۵۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 12,183 | 12,125 | 12,125 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۷,۶۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۵۴۵,۱۸۳ | ۷,۴۷۵,۵۸۲,۹۲۲,۷۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 12,235 | 12,176 | 12,176 | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۶۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱۴,۵۴۵,۱۸۳ | ۷,۴۸۲,۶۹۸,۹۲۲,۹۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 12,235 | 12,177 | 12,177 | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۶۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱۴,۵۴۵,۱۸۳ | ۷,۴۸۳,۰۱۷,۸۴۲,۵۰۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 12,236 | 12,177 | 12,177 | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۶۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱۴,۵۴۵,۱۸۳ | ۷,۴۸۳,۳۳۶,۷۷۷,۱۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 12,220 | 12,161 | 12,161 | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۶۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱۴,۵۴۵,۱۸۳ | ۷,۴۷۳,۵۶۳,۹۴۴,۰۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 12,211 | 12,153 | 12,153 | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۶۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱۴,۵۴۵,۱۸۳ | ۷,۴۶۸,۵۵۱,۳۵۰,۰۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 12,202 | 12,146 | 12,146 | ۰ | ۱۹,۳۴۷,۰۰۰ | ۶۷۵,۶۴۵,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۱۴,۵۴۵,۱۸۳ | ۷,۴۶۴,۰۵۰,۸۰۰,۹۵۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 12,274 | 12,215 | 12,215 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۲۷۰,۵۴۴,۱۳۰,۲۷۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 12,169 | 12,111 | 12,111 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۲۰۸,۲۹۴,۹۰۱,۳۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 12,170 | 12,111 | 12,111 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۲۰۸,۶۰۱,۷۰۴,۵۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 12,170 | 12,112 | 12,112 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۲۰۸,۹۰۹,۱۵۲,۶۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 11,955 | 11,898 | 11,898 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۰۸۱,۵۴۱,۴۹۹,۷۲۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 12,259 | 12,201 | 12,201 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۲۶۱,۷۲۸,۱۶۸,۷۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 12,487 | 12,427 | 12,427 | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۹۸,۱۸۳ | ۷,۳۹۶,۴۳۶,۲۲۵,۹۰۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||