صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۱۶,۰۳۵,۱۸۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۸۳,۹۶۴,۸۱۷

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۸۵۹

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۷۶۰

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۷۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۷۸۸,۵۹۳,۴۲۵,۳۷۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱۳:۴۰:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۱۶,۰۳۵,۱۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۳۴۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۲۴۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۲۴۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۰۸۶,۷۲۳,۰۸۶,۸۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

مریم رحمتی، مرتضی بیاتی، زهره سلیمانی پراپری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۶/۱۲

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳-تغییر کارمزد حسابرس و متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] اسامی حاضرین در مجمع-تغییر کارمزد حسابرس و متولی صندوق مورخ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳-تغییر کارمزد حسابرس و متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	20,859	20,760	20,760	۰	۰	۱,۰۱۹,۶۸۵,۱۸۳	۰	۴۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۶۱۶,۰۳۵,۱۸۳	۱۲,۷۸۸,۵۹۳,۴۲۵,۳۷۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	20,860	20,760	20,760	۰	۰	۱,۰۱۹,۶۸۵,۱۸۳	۰	۴۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۶۱۶,۰۳۵,۱۸۳	۱۲,۷۸۹,۱۸۷,۹۰۳,۴۱۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	20,861	20,761	20,761	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۶۸۵,۱۸۳	۰	۴۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۶۱۶,۰۳۵,۱۸۳	۱۲,۷۸۹,۷۸۲,۳۸۲,۱۸۷
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	21,016	20,915	20,915	۰	۰	۱,۰۱۶,۹۸۵,۱۸۳	۰	۴۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۶۱۳,۳۳۵,۱۸۳	۱۲,۸۲۸,۱۴۷,۴۰۷,۱۱۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	21,017	20,916	20,916	۰	۰	۱,۰۱۶,۹۸۵,۱۸۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۶۱۳,۳۳۵,۱۸۳	۱۲,۸۲۸,۷۴۳,۷۵۲,۵۳۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	20,973	20,872	20,872	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۹۸۵,۱۸۳	۰	۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۱۷,۲۳۵,۱۸۳	۱۲,۸۸۲,۹۸۷,۶۱۷,۱۵۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	21,156	21,056	21,056	۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۵۸۵,۱۸۳	۰	۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۱۶,۸۳۵,۱۸۳	۱۲,۹۸۸,۰۲۴,۶۷۵,۳۵۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	21,226	21,124	21,124	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۳۵,۱۸۳	۰	۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۸۵,۱۸۳	۱۲,۸۳۲,۲۵۱,۹۱۷,۸۸۲
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	21,227	21,125	21,125	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۳۵,۱۸۳	۰	۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۸۵,۱۸۳	۱۲,۸۳۲,۸۴۶,۹۰۵,۵۲۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	21,228	21,126	21,126	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۲۳۵,۱۸۳	۰	۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۸۵,۱۸۳	۱۲,۸۳۳,۴۴۱,۸۹۳,۸۷۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	20,849	20,749	20,749	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۲۵,۱۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۷۵,۱۸۳	۱۲,۶۰۴,۲۸۶,۰۹۱,۶۶۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	21,052	20,950	20,950	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۲۵,۱۸۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۶۵۰,۰۰۰	۶۰۷,۵۷۵,۱۸۳	۱۲,۷۲۸,۹۹۷,۶۸۲,۴۰۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	20,627	20,528	20,528	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۲۵,۱۸۳	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۷,۹۷۵,۱۸۳	۱۲,۴۸۰,۴۰۹,۱۳۴,۷۲۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	20,780	20,680	20,680	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۲۲۵,۱۸۳	۰	۳۷۶,۱۵۰,۰۰۰	۶۳۱,۰۷۵,۱۸۳	۱۳,۰۵۰,۶۲۳,۸۵۲,۳۵۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	21,351	21,248	21,248	۰	۰	۱,۰۰۶,۹۷۵,۱۸۳	۰	۳۷۶,۱۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۸۲۵,۱۸۳	۱۳,۴۰۳,۹۴۸,۰۳۵,۰۲۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	21,352	21,249	21,249	۰	۰	۱,۰۰۶,۹۷۵,۱۸۳	۰	۳۷۶,۱۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۸۲۵,۱۸۳	۱۳,۴۰۴,۴۵۶,۸۱۳,۹۶۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	21,353	21,250	21,250	۰	۰	۱,۰۰۶,۹۷۵,۱۸۳	۲۴,۸۴۰,۰۰۰	۳۷۶,۱۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۸۲۵,۱۸۳	۱۳,۴۰۵,۰۶۵,۰۴۱,۰۴۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	20,817	20,718	20,718	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۹۷۵,۱۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۱۰,۰۰۰	۶۵۵,۶۶۵,۱۸۳	۱۳,۵۸۴,۰۳۸,۲۲۹,۰۶۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	20,468	20,370	20,370	۰	۰	۹۹۹,۹۷۵,۱۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۲۱۰,۰۰۰	۶۴۸,۷۶۵,۱۸۳	۱۳,۲۱۵,۰۴۸,۱۹۷,۶۸۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	21,182	21,080	21,080	۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۷۵,۱۸۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۱۰,۰۰۰	۶۴۸,۹۶۵,۱۸۳	۱۳,۶۸۰,۱۱۵,۷۹۰,۳۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸