لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/08/12 | 28,298 | 28,162 | 28,162 | 0 | 2,250,000 | 1,207,315,183 | 0 | 529,000,000 | 678,315,183 | 19,103,013,531,703 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/08/11 | 28,648 | 28,511 | 28,511 | 0 | 11,150,000 | 1,205,065,183 | 30,800,000 | 529,000,000 | 676,065,183 | 19,275,230,019,209 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/08/10 | 28,677 | 28,539 | 28,539 | 0 | 0 | 1,193,915,183 | 9,900,000 | 498,200,000 | 695,715,183 | 19,855,215,788,108 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/08/09 | 28,236 | 28,100 | 28,100 | 0 | 150,000 | 1,193,915,183 | 0 | 488,300,000 | 705,615,183 | 19,827,885,993,647 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/08/08 | 29,430 | 29,289 | 29,289 | 0 | 0 | 1,193,765,183 | 0 | 488,300,000 | 705,465,183 | 20,662,116,851,949 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/08/07 | 29,431 | 29,290 | 29,290 | 0 | 0 | 1,193,765,183 | 0 | 488,300,000 | 705,465,183 | 20,663,016,886,857 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/08/06 | 29,577 | 29,435 | 29,435 | 0 | 10,000 | 1,193,765,183 | 0 | 488,300,000 | 705,465,183 | 20,765,485,461,431 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/08/05 | 29,382 | 29,242 | 29,242 | 0 | 0 | 1,193,755,183 | 550,000 | 488,300,000 | 705,455,183 | 20,628,573,566,168 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/08/04 | 29,834 | 29,691 | 29,691 | 0 | 0 | 1,193,755,183 | 18,500,000 | 487,750,000 | 706,005,183 | 20,962,126,361,836 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/08/03 | 29,086 | 28,950 | 28,950 | 0 | 19,200,000 | 1,193,755,183 | 0 | 469,250,000 | 724,505,183 | 20,974,237,121,036 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/08/02 | 29,331 | 29,190 | 29,190 | 0 | 300,000 | 1,174,555,183 | 0 | 469,250,000 | 705,305,183 | 20,588,060,102,371 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/08/01 | 30,477 | 30,339 | 30,339 | 0 | 0 | 1,174,255,183 | 0 | 469,250,000 | 705,005,183 | 21,388,945,569,915 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/07/30 | 30,478 | 30,340 | 30,340 | 0 | 0 | 1,174,255,183 | 0 | 469,250,000 | 705,005,183 | 21,389,820,882,217 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/07/29 | 29,944 | 29,808 | 29,808 | 0 | 38,300,000 | 1,174,255,183 | 0 | 469,250,000 | 705,005,183 | 21,014,811,445,258 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/07/28 | 29,474 | 29,336 | 29,336 | 0 | 19,400,000 | 1,135,955,183 | 1,400,000 | 469,250,000 | 666,705,183 | 19,558,718,436,529 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/07/27 | 29,608 | 29,467 | 29,467 | 0 | 0 | 1,116,555,183 | 1,000,000 | 467,850,000 | 648,705,183 | 19,115,108,061,195 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/07/26 | 29,399 | 29,258 | 29,258 | 0 | 0 | 1,116,555,183 | 100,000 | 466,850,000 | 649,705,183 | 19,009,353,548,969 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/07/25 | 29,390 | 29,249 | 29,249 | 0 | 0 | 1,116,555,183 | 3,700,000 | 466,750,000 | 649,805,183 | 19,006,473,742,722 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/07/24 | 29,922 | 29,780 | 29,780 | 0 | 0 | 1,116,555,183 | 0 | 463,050,000 | 653,505,183 | 19,461,314,347,116 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/07/23 | 29,923 | 29,781 | 29,781 | 0 | 0 | 1,116,555,183 | 0 | 463,050,000 | 653,505,183 | 19,462,148,061,083 |