لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/08/13 | 12,220 | 12,161 | 12,161 | 0 | 0 | 675,645,183 | 0 | 61,100,000 | 614,545,183 | 7,473,563,944,041 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/08/12 | 12,211 | 12,153 | 12,153 | 0 | 0 | 675,645,183 | 0 | 61,100,000 | 614,545,183 | 7,468,551,350,063 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/08/11 | 12,202 | 12,146 | 12,146 | 0 | 19,347,000 | 675,645,183 | 0 | 61,100,000 | 614,545,183 | 7,464,050,800,954 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/08/10 | 12,274 | 12,215 | 12,215 | 0 | 0 | 656,298,183 | 0 | 61,100,000 | 595,198,183 | 7,270,544,130,277 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/08/09 | 12,169 | 12,111 | 12,111 | 0 | 0 | 656,298,183 | 0 | 61,100,000 | 595,198,183 | 7,208,294,901,313 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/08/08 | 12,170 | 12,111 | 12,111 | 0 | 0 | 656,298,183 | 0 | 61,100,000 | 595,198,183 | 7,208,601,704,573 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/08/07 | 12,170 | 12,112 | 12,112 | 0 | 0 | 656,298,183 | 0 | 61,100,000 | 595,198,183 | 7,208,909,152,656 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/08/06 | 11,955 | 11,898 | 11,898 | 0 | 0 | 656,298,183 | 0 | 61,100,000 | 595,198,183 | 7,081,541,499,726 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/08/05 | 12,259 | 12,201 | 12,201 | 0 | 0 | 656,298,183 | 0 | 61,100,000 | 595,198,183 | 7,261,728,168,731 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/08/04 | 12,487 | 12,427 | 12,427 | 0 | 0 | 656,298,183 | 0 | 61,100,000 | 595,198,183 | 7,396,436,225,909 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/08/03 | 12,313 | 12,254 | 12,254 | 0 | 0 | 656,298,183 | 0 | 61,100,000 | 595,198,183 | 7,293,736,292,592 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/08/02 | 12,304 | 12,246 | 12,246 | 0 | 0 | 656,298,183 | 0 | 61,100,000 | 595,198,183 | 7,288,504,346,641 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/08/01 | 12,305 | 12,246 | 12,246 | 0 | 0 | 656,298,183 | 0 | 61,100,000 | 595,198,183 | 7,288,813,586,342 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/07/30 | 12,305 | 12,247 | 12,247 | 0 | 0 | 656,298,183 | 0 | 61,100,000 | 595,198,183 | 7,289,122,840,624 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/07/29 | 12,574 | 12,514 | 12,514 | 0 | 0 | 656,298,183 | 8,200,000 | 61,100,000 | 595,198,183 | 7,448,223,484,056 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/07/28 | 12,608 | 12,547 | 12,547 | 0 | 0 | 656,298,183 | 0 | 52,900,000 | 603,398,183 | 7,571,117,557,157 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/07/27 | 12,793 | 12,732 | 12,732 | 0 | 0 | 656,298,183 | 0 | 52,900,000 | 603,398,183 | 7,682,537,578,904 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/07/26 | 12,417 | 12,357 | 12,357 | 0 | 0 | 656,298,183 | 0 | 52,900,000 | 603,398,183 | 7,456,469,641,141 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/07/25 | 12,697 | 12,637 | 12,637 | 0 | 0 | 656,298,183 | 0 | 52,900,000 | 603,398,183 | 7,624,927,145,320 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/07/24 | 12,698 | 12,637 | 12,637 | 0 | 0 | 656,298,183 | 0 | 52,900,000 | 603,398,183 | 7,625,251,443,205 |