لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/06/03 | 24,161 | 24,045 | 24,045 | 0 | 80,000 | 1,054,015,183 | 1,200,000 | 427,400,000 | 626,615,183 | 15,066,915,562,454 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/06/02 | 25,243 | 25,122 | 25,122 | 0 | 0 | 1,053,935,183 | 6,350,000 | 426,200,000 | 627,735,183 | 15,769,835,996,283 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/06/01 | 25,022 | 24,903 | 24,903 | 0 | 5,350,000 | 1,053,935,183 | 15,000,000 | 419,850,000 | 634,085,183 | 15,790,859,214,412 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/05/31 | 23,946 | 23,834 | 23,834 | 0 | 16,500,000 | 1,048,585,183 | 0 | 404,850,000 | 643,735,183 | 15,343,104,352,202 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/05/30 | 22,642 | 22,534 | 22,534 | 0 | 0 | 1,032,085,183 | 0 | 404,850,000 | 627,235,183 | 14,133,847,217,550 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/05/29 | 22,643 | 22,535 | 22,535 | 0 | 0 | 1,032,085,183 | 0 | 404,850,000 | 627,235,183 | 14,134,477,240,878 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/05/28 | 22,644 | 22,536 | 22,536 | 0 | 4,600,000 | 1,032,085,183 | 900,000 | 404,850,000 | 627,235,183 | 14,135,106,999,639 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/05/27 | 21,988 | 21,883 | 21,883 | 0 | 2,400,000 | 1,027,485,183 | 0 | 403,950,000 | 623,535,183 | 13,644,847,993,862 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/05/26 | 21,839 | 21,734 | 21,734 | 0 | 500,000 | 1,025,085,183 | 0 | 403,950,000 | 621,135,183 | 13,500,046,360,112 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/05/25 | 21,608 | 21,504 | 21,504 | 0 | 900,000 | 1,024,585,183 | 0 | 403,950,000 | 620,635,183 | 13,346,388,229,506 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/05/24 | 21,733 | 21,629 | 21,629 | 0 | 2,600,000 | 1,023,685,183 | 0 | 403,950,000 | 619,735,183 | 13,404,449,566,949 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/05/23 | 21,580 | 21,476 | 21,476 | 0 | 0 | 1,021,085,183 | 0 | 403,950,000 | 617,135,183 | 13,253,852,286,370 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/05/22 | 21,581 | 21,477 | 21,477 | 0 | 0 | 1,021,085,183 | 0 | 403,950,000 | 617,135,183 | 13,254,461,421,622 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/05/21 | 21,582 | 21,478 | 21,478 | 0 | 0 | 1,021,085,183 | 0 | 403,950,000 | 617,135,183 | 13,255,070,557,667 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/05/20 | 21,583 | 21,479 | 21,479 | 0 | 1,000,000 | 1,021,085,183 | 300,000 | 403,950,000 | 617,135,183 | 13,255,679,692,172 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/05/19 | 20,880 | 20,780 | 20,780 | 0 | 400,000 | 1,020,085,183 | 0 | 403,650,000 | 616,435,183 | 12,809,333,582,077 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/05/18 | 21,259 | 21,157 | 21,157 | 0 | 0 | 1,019,685,183 | 0 | 403,650,000 | 616,035,183 | 13,033,291,114,707 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/05/17 | 21,325 | 21,223 | 21,223 | 0 | 0 | 1,019,685,183 | 0 | 403,650,000 | 616,035,183 | 13,073,939,639,267 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/05/16 | 20,859 | 20,760 | 20,760 | 0 | 0 | 1,019,685,183 | 0 | 403,650,000 | 616,035,183 | 12,788,593,425,372 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/05/15 | 20,860 | 20,760 | 20,760 | 0 | 0 | 1,019,685,183 | 0 | 403,650,000 | 616,035,183 | 12,789,187,903,418 |