لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/10/02 | 16,470 | 16,391 | 16,391 | 0 | 0 | 727,745,183 | 1,000,000 | 99,750,000 | 627,995,183 | 10,293,500,824,449 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/10/01 | 16,024 | 15,947 | 15,947 | 0 | 0 | 727,745,183 | 2,150,000 | 98,750,000 | 628,995,183 | 10,030,847,115,043 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/30 | 15,510 | 15,436 | 15,436 | 0 | 0 | 727,745,183 | 2,700,000 | 96,600,000 | 631,145,183 | 9,742,417,280,170 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/29 | 15,885 | 15,809 | 15,809 | 0 | 0 | 727,745,183 | 3,800,000 | 93,900,000 | 633,845,183 | 10,020,268,041,109 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/28 | 15,711 | 15,635 | 15,635 | 0 | 0 | 727,745,183 | 0 | 90,100,000 | 637,645,183 | 9,969,805,399,511 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/27 | 15,711 | 15,636 | 15,636 | 0 | 0 | 727,745,183 | 0 | 90,100,000 | 637,645,183 | 9,970,135,646,607 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/26 | 15,712 | 15,636 | 15,636 | 0 | 0 | 727,745,183 | 2,250,000 | 90,100,000 | 637,645,183 | 9,970,465,894,362 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/25 | 14,776 | 14,705 | 14,705 | 0 | 0 | 727,745,183 | 0 | 87,850,000 | 639,895,183 | 9,409,855,980,856 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/24 | 15,165 | 15,092 | 15,092 | 0 | 0 | 727,745,183 | 500,000 | 87,850,000 | 639,895,183 | 9,657,379,378,908 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/23 | 15,118 | 15,045 | 15,045 | 0 | 0 | 727,745,183 | 0 | 87,350,000 | 640,395,183 | 9,635,043,279,975 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/22 | 15,326 | 15,253 | 15,253 | 0 | 0 | 727,745,183 | 17,500,000 | 87,350,000 | 640,395,183 | 9,767,914,240,090 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/21 | 14,626 | 14,556 | 14,556 | 0 | 0 | 727,745,183 | 0 | 69,850,000 | 657,895,183 | 9,576,187,521,149 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/20 | 14,627 | 14,556 | 14,556 | 0 | 0 | 727,745,183 | 0 | 69,850,000 | 657,895,183 | 9,576,584,848,761 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/19 | 14,627 | 14,557 | 14,557 | 0 | 0 | 727,745,183 | 0 | 69,850,000 | 657,895,183 | 9,576,982,179,305 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/18 | 14,235 | 14,167 | 14,167 | 0 | 0 | 727,745,183 | 4,200,000 | 69,850,000 | 657,895,183 | 9,320,383,611,703 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/17 | 14,628 | 14,558 | 14,558 | 0 | 0 | 727,745,183 | 1,500,000 | 65,650,000 | 662,095,183 | 9,638,851,395,106 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/16 | 14,565 | 14,495 | 14,495 | 0 | 1,100,000 | 727,745,183 | 3,050,000 | 64,150,000 | 663,595,183 | 9,619,092,867,806 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/15 | 14,539 | 14,469 | 14,469 | 0 | 900,000 | 726,645,183 | 0 | 61,100,000 | 665,545,183 | 9,629,690,038,723 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/14 | 14,386 | 14,317 | 14,317 | 0 | 0 | 725,745,183 | 0 | 61,100,000 | 664,645,183 | 9,515,854,460,076 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا | 1404/09/13 | 14,386 | 14,318 | 14,318 | 0 | 0 | 725,745,183 | 0 | 61,100,000 | 664,645,183 | 9,516,241,359,444 |