لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/30 | 18,693 | 18,604 | 18,604 | 0 | 0 | 987,695,183 | 600,000 | 339,090,000 | 648,605,183 | 12,066,652,777,832 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/29 | 18,290 | 18,204 | 18,204 | 0 | 0 | 987,695,183 | 0 | 338,490,000 | 649,205,183 | 11,818,347,100,214 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/28 | 18,291 | 18,205 | 18,205 | 0 | 0 | 987,695,183 | 0 | 338,490,000 | 649,205,183 | 11,818,886,761,444 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/27 | 18,292 | 18,206 | 18,206 | 0 | 20,550,000 | 987,695,183 | 0 | 338,490,000 | 649,205,183 | 11,819,426,423,387 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/26 | 18,111 | 18,025 | 18,025 | 0 | 10,650,000 | 967,145,183 | 0 | 338,490,000 | 628,655,183 | 11,331,753,969,065 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/25 | 19,059 | 18,968 | 18,968 | 0 | 100,000 | 956,495,183 | 100,000 | 338,490,000 | 618,005,183 | 11,722,123,886,376 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/24 | 19,610 | 19,516 | 19,516 | 0 | 2,000,000 | 956,395,183 | 300,000 | 338,390,000 | 618,005,183 | 12,061,208,184,170 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/23 | 19,491 | 19,397 | 19,397 | 0 | 50,000 | 954,395,183 | 1,200,000 | 338,090,000 | 616,305,183 | 11,954,604,819,509 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/22 | 20,353 | 20,255 | 20,255 | 0 | 0 | 954,345,183 | 0 | 336,890,000 | 617,455,183 | 12,506,643,695,000 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/21 | 20,354 | 20,256 | 20,256 | 0 | 0 | 954,345,183 | 0 | 336,890,000 | 617,455,183 | 12,507,201,278,098 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/20 | 20,355 | 20,257 | 20,257 | 0 | 0 | 954,345,183 | 600,000 | 336,890,000 | 617,455,183 | 12,507,758,859,651 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/19 | 20,442 | 20,344 | 20,344 | 0 | 0 | 954,345,183 | 0 | 336,290,000 | 618,055,183 | 12,573,441,403,904 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/18 | 20,701 | 20,602 | 20,602 | 0 | 0 | 954,345,183 | 0 | 336,290,000 | 618,055,183 | 12,732,935,238,021 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/17 | 20,986 | 20,885 | 20,885 | 0 | 4,800,000 | 954,345,183 | 0 | 336,290,000 | 618,055,183 | 12,908,327,423,156 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/16 | 20,385 | 20,287 | 20,287 | 0 | 0 | 949,545,183 | 0 | 336,290,000 | 613,255,183 | 12,440,956,482,983 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/15 | 20,919 | 20,819 | 20,819 | 0 | 0 | 949,545,183 | 0 | 336,290,000 | 613,255,183 | 12,767,374,777,788 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/14 | 20,920 | 20,820 | 20,820 | 0 | 0 | 949,545,183 | 0 | 336,290,000 | 613,255,183 | 12,767,937,441,032 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/13 | 20,921 | 20,821 | 20,821 | 0 | 0 | 949,545,183 | 0 | 336,290,000 | 613,255,183 | 12,768,500,104,958 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/12 | 20,991 | 20,890 | 20,890 | 0 | 0 | 949,545,183 | 0 | 336,290,000 | 613,255,183 | 12,811,123,264,569 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1405/03/11 | 21,173 | 21,071 | 21,071 | 0 | 0 | 949,545,183 | 0 | 336,290,000 | 613,255,183 | 12,922,129,965,247 |