لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/19 | 21,348 | 21,246 | 21,246 | 0 | 2,300,000 | 825,505,183 | 0 | 179,300,000 | 646,205,183 | 13,728,962,425,887 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/18 | 20,710 | 20,611 | 20,611 | 0 | 0 | 823,205,183 | 200,000 | 179,300,000 | 643,905,183 | 13,271,238,659,298 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/17 | 20,710 | 20,611 | 20,611 | 0 | 0 | 823,205,183 | 0 | 179,100,000 | 644,105,183 | 13,275,875,647,948 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/16 | 20,711 | 20,612 | 20,612 | 0 | 0 | 823,205,183 | 0 | 179,100,000 | 644,105,183 | 13,276,401,910,566 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/15 | 20,712 | 20,613 | 20,613 | 0 | 0 | 823,205,183 | 0 | 179,100,000 | 644,105,183 | 13,276,928,173,754 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/14 | 20,713 | 20,614 | 20,614 | 0 | 0 | 823,205,183 | 1,150,000 | 179,100,000 | 644,105,183 | 13,277,454,437,590 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/13 | 19,595 | 19,501 | 19,501 | 0 | 0 | 823,205,183 | 1,800,000 | 177,950,000 | 645,255,183 | 12,583,276,848,546 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/12 | 20,700 | 20,604 | 20,604 | 0 | 0 | 823,205,183 | 4,000,000 | 176,150,000 | 647,055,183 | 13,332,215,398,684 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/11 | 21,280 | 21,183 | 21,183 | 0 | 0 | 823,205,183 | 0 | 172,150,000 | 651,055,183 | 13,791,226,812,697 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/10 | 22,278 | 22,175 | 22,175 | 0 | 0 | 823,205,183 | 0 | 172,150,000 | 651,055,183 | 14,437,289,317,193 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/09 | 22,278 | 22,176 | 22,176 | 0 | 0 | 823,205,183 | 0 | 172,150,000 | 651,055,183 | 14,437,837,055,305 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/08 | 22,279 | 22,177 | 22,177 | 0 | 0 | 823,205,183 | 5,900,000 | 172,150,000 | 651,055,183 | 14,438,384,794,099 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/07 | 21,027 | 20,932 | 20,932 | 0 | 500,000 | 823,205,183 | 5,000,000 | 166,250,000 | 656,955,183 | 13,751,301,309,069 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/06 | 19,612 | 19,524 | 19,524 | 0 | 0 | 822,705,183 | 0 | 161,250,000 | 661,455,183 | 12,914,514,781,543 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/05 | 18,859 | 18,775 | 18,775 | 0 | 0 | 822,705,183 | 0 | 161,250,000 | 661,455,183 | 12,418,657,813,814 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/04 | 18,711 | 18,627 | 18,627 | 0 | 7,200,000 | 822,705,183 | 0 | 161,250,000 | 661,455,183 | 12,320,978,864,206 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/03 | 18,274 | 18,196 | 18,196 | 0 | 0 | 815,505,183 | 0 | 161,250,000 | 654,255,183 | 11,905,066,180,697 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/02 | 18,274 | 18,197 | 18,197 | 0 | 0 | 815,505,183 | 0 | 161,250,000 | 654,255,183 | 11,905,519,138,112 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/11/01 | 18,275 | 18,198 | 18,198 | 0 | 80,260,000 | 815,505,183 | 2,000,000 | 161,250,000 | 654,255,183 | 11,905,972,096,074 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاري پشتوانه كالاي درنا | 1404/10/30 | 17,743 | 17,658 | 17,658 | 0 | 0 | 735,245,183 | 16,300,000 | 159,250,000 | 575,995,183 | 10,171,002,974,906 |