ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۴,۸۸۶	۹۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰ %	۴۸۵,۱۵۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۱,۲۲۳	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶	۰.۰۲ %	۴,۶۷۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۹,۲۳۰	۹۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۹۲۴	۳.۷۵ %	۱۱,۵۱۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۹,۲۳۰	۹۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۹۲۴	۳.۷۵ %	۱۱,۵۳۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۹,۲۳۰	۹۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴	۰.۰۱ %	۵۳۵,۷۵۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۶,۹۷۵	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۰.۰۱ %	۴,۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۶۰,۳۸۹	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰ %	۹,۰۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۵,۵۱۵	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰ %	۳۱,۹۵۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۷,۳۴۲	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۳,۷۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۵,۹۲۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰ %	۳,۳۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...43 »