| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۴۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۵.۹۵ |
(۰.۷۷) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۲۱ |
(۲.۵) |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۳.۹۹ |
(۲.۸۶) |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷۹ |
(۲.۴۵) |
۱,۶۹۶.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۳۷ |
(۲.۳۷) |
۵۱۳,۸۸۴.۵۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۳.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۵,۹۶۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱ |
(۰.۳) |
۳,۶۱۳.۳۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۱۸۳.۰۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۳۲ |
(۲.۳۴) |
۱۲,۰۴۲.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۷) |
۱۰۹.۰۸ |
|
|