| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۹۷) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۸۱) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۱ |
۲.۶۱ |
۸۳۲.۲۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۲۴) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۱۵ |
(۷۹.۰۸) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۵) |
۲.۶ |
(۹۸.۹۹) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹۵ |
۲.۳۲ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۶) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۳ |
(۷۰.۱۱) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۷۱) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۷ |
۱.۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۲۱ |
۲ |
۷,۹۱۰.۲۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۱) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۵) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|