| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۶۲ |
(۱.۵) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۵۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۸ |
(۱.۴۳) |
۳,۴۵۰.۶۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۵ |
(۱.۷۳) |
۱۸,۷۴۶.۱۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۴۵ |
۰ |
۶۹۰,۳۹۱.۰۴ |
۰.۷۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۱.۷۷ |
(۷۴.۷۶) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۴۹) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۲.۵۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۲.۰۵ |
(۳۴.۹۱) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۷ |
۱.۰۹ |
۱,۰۴۷.۳۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۱۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|