| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۵,۷۲۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۴ |
(۱.۱۷) |
۶,۱۰۵.۷۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۷.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۶ |
(۷۸.۳۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۱.۵۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۷.۱۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۸ |
۲۳.۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۲ |
(۸۷.۳۵) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۵) |
۲,۱۶۶.۸۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۸ |
۱.۰۵ |
۶۶,۸۵۶.۴۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۸) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۲) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۸) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۴۱ |
۰.۷۹ |
۱۶,۵۸۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۹۲ |
(۹۰.۴۱) |
|
|