| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۹۵) |
۳,۷۸۹.۹۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۵ |
(۲.۵۳) |
۳۴۱,۹۹۹.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۵ |
۶,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۱ |
۰.۱۶ |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۳۵) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۷۳) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۴۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۵.۹۵ |
(۰.۷۷) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۷.۲۱ |
(۲.۵) |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۳.۹۹ |
(۲.۸۶) |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷۹ |
(۲.۴۵) |
۱,۶۹۶.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۳۷ |
(۲.۳۷) |
۵۱۳,۸۸۴.۵۲ |
(۹۹.۹۸) |
|
|