| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۳ |
۱.۷۶ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۳۶ |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۸ |
۰.۶۸ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۱ |
۰.۲۸ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۶) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱۱ |
۲.۴۸ |
۵,۵۸۰.۳۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۳۳ |
۰.۱۷ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۱۲.۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۶) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۳۳) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۷۹ |
۱.۸۸ |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۹) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
|
|