| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۱۳ |
۲,۲۹۵.۴۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۷) |
۱.۱ |
(۹۹.۶۹) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۱۲) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۳.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۵,۷۲۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۱۴ |
(۱.۱۷) |
۶,۱۰۵.۷۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۷.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۶ |
(۷۸.۳۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۱.۵۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۷.۱۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۸ |
۲۳.۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۲ |
(۸۷.۳۵) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۵) |
۲,۱۶۶.۸۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
|
|