| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۳۷,۰۰۴.۷۵ |
(۵۹.۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۷ |
۱.۲۸ |
۲۵۳,۲۷۲.۸۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۵ |
۲.۳۲ |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۲) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۸۱ |
۲.۱۱ |
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۸ |
(۰.۷۹) |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۲۲) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۶۲ |
(۱.۵) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۵۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۸ |
(۱.۴۳) |
۳,۴۵۰.۶۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۵ |
(۱.۷۳) |
۱۸,۷۴۶.۱۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۴۵ |
۰ |
۶۹۰,۳۹۱.۰۴ |
۰.۷۴ |
|
|