| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۰۹) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۲ |
(۲.۴۸) |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۴۹ |
(۸۶.۶۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۲۳ |
۱.۷۶ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۳۶ |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۸ |
۰.۶۸ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۳۱ |
۰.۲۸ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۶) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۱۱ |
۲.۴۸ |
۵,۵۸۰.۳۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۳۳ |
۰.۱۷ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹۸ |
۲۱۲.۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
|
|