| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۱ |
(۲.۶۲) |
۴۸,۶۱۶.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۹۵) |
۳,۷۸۹.۹۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۵ |
(۲.۵۳) |
۳۴۱,۹۹۹.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۵ |
۶,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۷۱ |
۰.۱۶ |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۳۵) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۷۳) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۴۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|