| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۵ |
(۱.۷۳) |
۱۸,۷۴۶.۱۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۴۵ |
۰ |
۶۹۰,۳۹۱.۰۴ |
۰.۷۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۱.۷۷ |
(۷۴.۷۶) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۴۹) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۲.۵۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۲.۰۵ |
(۳۴.۹۱) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۷ |
۱.۰۹ |
۱,۰۴۷.۳۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۱۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|