| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۵ |
۲.۳۲ |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۲) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۸۱ |
۲.۱۱ |
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۸ |
(۰.۷۹) |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۲۲) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۶۲ |
(۱.۵) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۵۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۸ |
(۱.۴۳) |
۳,۴۵۰.۶۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۵ |
(۱.۷۳) |
۱۸,۷۴۶.۱۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۴۵ |
۰ |
۶۹۰,۳۹۱.۰۴ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۱.۷۷ |
(۷۴.۷۶) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۴۹) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|