| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۸ |
(۰.۷۹) |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۲۲) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۶۲ |
(۱.۵) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۵۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۸ |
(۱.۴۳) |
۳,۴۵۰.۶۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۵ |
(۱.۷۳) |
۱۸,۷۴۶.۱۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۴۵ |
۰ |
۶۹۰,۳۹۱.۰۴ |
۰.۷۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۱.۷۷ |
(۷۴.۷۶) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۴۹) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۲.۵۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۲.۰۵ |
(۳۴.۹۱) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۷ |
۱.۰۹ |
۱,۰۴۷.۳۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۱۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|