| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۱۳) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۱.۷۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۳.۰۳ |
۱.۲۷ |
۵,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۲۲) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۷ |
(۱.۳۸) |
۸۶,۳۹۶.۷۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۸ |
(۵۴.۵۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۸) |
۲.۳۲ |
(۹۱.۷۸) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۲.۱۸) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹ |
(۰.۲۱) |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۷۹ |
۱.۴۳ |
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۶۴) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|