| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۲.۵۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۹۸ |
۴,۶۲۱.۳۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۳,۰۱۰.۲۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۵۲) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۸۲ |
۰.۰۴ |
۷۱,۵۱۴.۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۷ |
(۰.۲۸) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۴۴۶.۷۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۷ |
۱.۶۲ |
۱,۰۴۳.۴۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۱.۶۸ |
۳,۸۳۱.۰۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۵) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۲۷ |
۲۵,۸۲۰.۷۳ |
۱۶۲.۹۵ |
|
|