| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۹ |
(۰.۲۱) |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۷۹ |
۱.۴۳ |
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۵) |
۲.۱۷ |
(۹۳.۶۴) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۶۷) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۳۷,۰۰۴.۷۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۷ |
۱.۲۸ |
۲۵۳,۲۷۲.۸۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۵ |
۲.۳۲ |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۲) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۸۱ |
۲.۱۱ |
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۸ |
(۰.۷۹) |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۲۲) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۶۲ |
(۱.۵) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۵۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
|
|