| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۷۹ |
۱.۸۸ |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۹) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۸۶.۹۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۲.۵۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۹۸ |
۴,۶۲۱.۳۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۳,۰۱۰.۲۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۵۲) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۸۲ |
۰.۰۴ |
۷۱,۵۱۴.۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۷ |
(۰.۲۸) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۴۴۶.۷۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۷ |
۱.۶۲ |
۱,۰۴۳.۴۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|