| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۳۴.۴۸ |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۳۶ |
۱.۴۶ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۸) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۶) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۷۲ |
(۶۷.۹۲) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۳ |
۲.۰۸ |
۳۱۳,۵۸۲.۳۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۴) |
۲.۴۷ |
(۹۳.۲۶) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
۲.۳۹ |
۱۱۵.۶۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۷) |
۱.۹۶ |
(۹۵.۹۴) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۹.۱۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۲ |
(۰.۶۶) |
۷۱,۴۰۵.۳ |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۶) |
۱.۱۳ |
(۹۷.۰۴) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|