| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۸,۳۴۳.۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۳۷) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۵۷ |
(۲.۳۸) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۲ |
(۰.۶۳) |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶ |
(۰.۸۵) |
۳۳,۰۵۱.۵۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۶) |
۷۳۳.۲۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۲.۴۵) |
۱۱۲.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۶) |
۶۴,۵۶۸.۸۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۴ |
۲.۴ |
۳,۹۵۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|