| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۷۵ |
۱.۵۵ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۶۹) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۸۶.۹۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۲.۵۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۹۸ |
۴,۶۲۱.۳۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۳,۰۱۰.۲۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۵۲) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۸۲ |
۰.۰۴ |
۷۱,۵۱۴.۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۴۷ |
(۰.۲۸) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۴۴۶.۷۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۷ |
۱.۶۲ |
۱,۰۴۳.۴۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۱.۶۸ |
۳,۸۳۱.۰۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۵) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
|
|