| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۴ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۹) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۳) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸۶ |
۰.۴۹ |
۲,۹۵۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۷,۳۱۴.۳۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۳ |
۲.۶۱ |
۳۵,۹۵۳.۴۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۲۹) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۸ |
۰.۴۹ |
۲,۳۴۳.۰۳ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۴۹ |
۰.۱۴ |
۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۷۷ |
۱.۸۳ |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۲.۹۸ |
۰.۰۹ |
۴,۵۸۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۸۴ |
۱,۱۱۰.۶۷ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۲۸ |
۴,۷۵۷.۹۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|