| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۳ |
(۷۰.۱۱) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۷۱) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۷ |
۱.۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۲۱ |
۲ |
۷,۹۱۰.۲۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۱) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۵) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲.۰۲ |
(۸۹.۸۸) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۱۷ |
۲.۱۳ |
۲۵۳,۳۷۰.۹۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۸۵) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۸۹) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۵ |
۱.۲۱ |
۲۷,۱۱۳.۵۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۵۶) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۱) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
|
|