| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۱۵ |
(۷۹.۰۸) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۵) |
۲.۶ |
(۹۸.۹۹) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹۵ |
۲.۳۲ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۶) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۳ |
(۷۰.۱۱) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۷۱) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۷ |
۱.۵ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۲۱ |
۲ |
۷,۹۱۰.۲۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۱) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۵) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲.۰۲ |
(۸۹.۸۸) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۱۷ |
۲.۱۳ |
۲۵۳,۳۷۰.۹۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۸۵) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|