| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۸ |
۱.۰۵ |
۶۶,۸۵۶.۴۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۸) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۸۲) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸۸) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۴۱ |
۰.۷۹ |
۱۶,۵۸۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۹۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۲.۱۳) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۶) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۱.۷۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۳.۰۳ |
۱.۲۷ |
۵,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۲.۲۲) |
۲.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۷ |
(۱.۳۸) |
۸۶,۳۹۶.۷۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۸ |
(۵۴.۵۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
|
|