ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۳,۴۵۳	۹۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۹	۰.۰۴ %	۱۱۷,۷۴۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۴,۷۰۴	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۷	۰.۰۴ %	۳۶,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۴,۷۰۴	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۷	۰.۰۴ %	۳۶,۳۵۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۴,۷۰۴	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۷	۰.۰۴ %	۳۶,۳۶۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۳,۸۷۶	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۹۲	۰.۱۲ %	۹۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۱,۰۰۲	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰	۰.۰۳ %	۹,۵۶۲	۰.۱ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۹,۴۲۴	۹۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۰.۰۱ %	۲۶۹,۳۸۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۱,۸۹۴	۹۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۰.۰۱ %	۲۶۹,۳۹۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۱,۶۲۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۰.۰۱ %	۸۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۱,۶۲۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۰.۰۱ %	۸۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...16 »