صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۴,۲۰۶ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۰ | ۰.۱۴ % | ۱,۲۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۸,۱۶۹ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۰ | ۰.۱۴ % | ۱,۲۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۶,۴۸۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۱ | ۰.۱۴ % | ۱,۲۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۳,۲۷۶ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۳ | ۰.۱۴ % | ۱,۲۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۳,۲۷۶ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۳ | ۰.۱۴ % | ۱,۲۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۳,۲۷۶ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۳ | ۰.۱۴ % | ۱,۲۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۳,۱۸۵ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۳ | ۰.۱۴ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۷,۸۵۱ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۳ | ۰.۱۴ % | ۱,۲۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۱,۵۲۶ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۱۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۲,۸۸۳ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۹ | ۰.۱۵ % | ۱,۳۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |