صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۱,۶۲۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲ | ۰.۰۱ % | ۹۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۴,۶۴۷ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۰۱ % | ۶۱,۸۴۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۳,۴۰۸ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۹ | ۰.۰۵ % | ۱۸,۱۷۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۸,۲۷۱ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۴ | ۰.۱۱ % | ۲۹,۰۹۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۹,۹۵۲ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۵ | ۰.۱ % | ۱,۴۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۸,۷۲۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۵ | ۰.۱۱ % | ۱,۴۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۸,۷۲۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۵ | ۰.۱۱ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۸,۷۲۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۵ | ۰.۱۱ % | ۱,۴۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۲,۳۶۴ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۵ | ۰.۱۱ % | ۱,۴۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۰,۳۸۱ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۵ | ۰.۱۱ % | ۱,۴۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |