صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۷,۷۲۱ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰ | ۰.۰۷ % | ۱,۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۷,۷۲۱ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰ | ۰.۰۷ % | ۱,۲۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۷,۷۲۱ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰ | ۰.۰۷ % | ۱,۲۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۹,۴۴۴ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۶ | ۰.۰۸ % | ۸۹,۹۳۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۴,۷۳۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۰ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۰,۴۳۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۶ | ۰.۰۳ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۸۰,۳۱۱ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۰۲ % | ۴۰,۲۴۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۸۰,۳۱۱ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۰۲ % | ۴۰,۲۶۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۸۰,۳۱۱ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۰۲ % | ۴۰,۲۷۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۸۰,۳۱۱ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۰۲ % | ۴۰,۲۸۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |