صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۹,۷۲۶ | ۹۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۰۲ % | ۱۷۲,۲۸۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۲,۶۵۱ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۸ | ۰.۲۶ % | ۷۹,۰۷۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۵,۲۶۲ | ۹۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۰۹ | ۰.۲۶ % | ۱۲۵,۲۲۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۳,۴۱۷ | ۹۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۴ | ۰.۰۸ % | ۱۷۹,۲۵۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۴,۴۵۹ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۵۷ | ۱.۰۶ % | ۱,۰۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۴,۴۵۹ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۵۷ | ۱.۰۶ % | ۱,۰۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۴,۴۵۹ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۵۷ | ۱.۰۶ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۶,۶۱۱ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۵۶,۲۹۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۶,۱۰۱ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۲۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۹,۷۰۰ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۷۲۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |