صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۹,۵۵۳ | ۹۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹ | ۰ % | ۷۵۳,۱۶۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۹,۵۵۳ | ۹۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹ | ۰ % | ۷۵۳,۱۷۶ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۰,۶۵۲ | ۹۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۰ % | ۸۴۷,۲۸۸ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۹,۳۵۹ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۰ % | ۸۴۷,۳۰۰ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۳,۰۱۵ | ۹۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۰ % | ۸۴۷,۳۱۲ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۴,۸۵۲ | ۹۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱ | ۰.۰۱ % | ۷۱۲,۳۲۳ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۴,۳۶۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۹۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۴,۳۶۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۱,۰۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۴,۳۶۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۴,۳۱۶ | ۹۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲ | ۰ % | ۲۸۲,۲۳۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |