صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۵,۳۶۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰ % | ۹۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۲,۸۲۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰ % | ۹۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۲,۱۵۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰ % | ۹۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۲,۱۵۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰ % | ۹۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۲,۱۵۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰ % | ۹۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۲,۱۵۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰ % | ۹۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۸,۲۴۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰ % | ۱,۴۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۷,۸۵۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰ % | ۱,۴۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۳,۶۰۵ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۵ | ۰.۰۲ % | ۹۵,۰۰۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۱,۷۸۶ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵ | ۰.۰۱ % | ۹۶,۲۶۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |