صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۳,۴۹۹ | ۹۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۳ | ۰.۱۵ % | ۱۰۷,۹۷۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۶,۰۷۹ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۸ | ۰.۱۶ % | ۴,۹۲۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۷,۱۷۵ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۸ | ۰.۱۶ % | ۴,۹۲۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۰,۷۹۰ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۸ | ۰.۱۶ % | ۴,۹۳۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۸,۹۵۹ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۶ | ۰.۱۶ % | ۴,۹۶۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۸,۹۵۹ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۵ | ۰.۱۵ % | ۵,۱۶۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۸,۹۵۹ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۵ | ۰.۱۵ % | ۵,۱۶۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۸,۵۵۹ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۵ | ۰.۱۶ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۰,۴۴۴ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۵ | ۰.۱۹ % | ۳۶,۷۰۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۷,۷۶۹ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۵ | ۰.۱۴ % | ۴۴,۸۹۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |