صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۶,۵۰۲ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۸ | ۰.۱۴ % | ۸,۷۶۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۲,۸۳۷ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۱ | ۰.۱۵ % | ۵۱,۵۳۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۱,۲۴۷ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۹۵ | ۰.۸۱ % | ۵۹,۴۸۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۱,۲۴۷ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۹۵ | ۰.۸۱ % | ۵۹,۴۵۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۱,۲۴۷ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۹۵ | ۰.۸۱ % | ۵۹,۴۲۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۱,۶۵۹ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۳۴ | ۰.۸۱ % | ۵۶,۰۸۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۹,۵۷۰ | ۹۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۶ | ۰.۸۱ % | ۵۷,۰۱۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۶,۸۲۹ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۷ | ۰.۸۵ % | ۸,۷۵۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۶,۳۵۶ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۷۸ | ۱.۲ % | ۶,۸۶۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۸,۴۹۴ | ۹۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۲ | ۰.۸۴ % | ۲۲۸,۰۴۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |