صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۴,۱۴۹ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۶ | ۰.۱۴ % | ۸,۸۲۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۹۱,۱۳۹ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۶ | ۰.۱۳ % | ۸,۸۲۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۹۱,۱۳۹ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۶ | ۰.۱۳ % | ۸,۸۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۹۱,۱۳۹ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۶ | ۰.۱۳ % | ۸,۸۱۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۳,۵۳۲ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۶ | ۰.۱۴ % | ۸,۸۱۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۷,۸۷۵ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۶ | ۰.۱۴ % | ۸,۸۱۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۲,۹۳۲ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۸ | ۰.۱۴ % | ۴۲,۴۰۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۳,۸۷۸ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۸ | ۰.۱۳ % | ۹,۵۹۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۳,۶۵۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۸ | ۰.۱۴ % | ۹,۵۸۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۳,۶۵۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۸ | ۰.۱۴ % | ۹,۵۸۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |