صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۸,۷۲۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۵ | ۰.۱۱ % | ۱,۴۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۲,۳۶۴ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۵ | ۰.۱۱ % | ۱,۴۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۰,۳۸۱ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۵ | ۰.۱۱ % | ۱,۴۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۰,۶۰۰ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۷ | ۰.۱۱ % | ۱۷,۷۲۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۱,۲۷۱ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۶ | ۰.۱۱ % | ۱,۳۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۳,۰۴۷ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۲ | ۰.۱۲ % | ۱,۳۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۳,۰۴۷ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۲ | ۰.۱۲ % | ۱,۳۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۳,۰۴۷ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۲ | ۰.۱۲ % | ۱,۳۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۳,۸۱۹ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۲ | ۰.۱۲ % | ۱,۳۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۲,۴۵۰ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۰ | ۰.۱۲ % | ۲,۵۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |