صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۸,۵۵۹ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۵ | ۰.۱۶ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۰,۴۴۴ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۵ | ۰.۱۹ % | ۳۶,۷۰۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۷,۷۶۹ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۵ | ۰.۱۴ % | ۴۴,۸۹۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۸,۷۸۴ | ۹۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۵ | ۰.۱۳ % | ۴۰۷,۹۱۵ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۴,۹۵۵ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۲۹ | ۰.۵۹ % | ۵۸,۶۶۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۴,۹۵۵ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۲۹ | ۰.۵۹ % | ۵۸,۶۶۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۴,۹۵۵ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۵ | ۰.۱۳ % | ۹۷,۳۳۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۱,۲۷۱ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۵ | ۰.۱۳ % | ۱۱۶,۰۶۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۱,۸۷۳ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۶ | ۰.۱۴ % | ۸,۸۲۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۵,۶۱۹ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۶ | ۰.۱۴ % | ۸,۸۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |