صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۶,۸۲۹ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۷ | ۰.۸۵ % | ۸,۷۵۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۶,۳۵۶ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۷۸ | ۱.۲ % | ۶,۸۶۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۸,۴۹۴ | ۹۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۲ | ۰.۸۴ % | ۲۲۸,۰۴۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۸,۴۹۴ | ۹۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۲ | ۰.۸۴ % | ۲۲۸,۰۰۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۸,۴۹۴ | ۹۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۲ | ۰.۸۴ % | ۲۲۷,۹۷۷ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۸,۴۹۴ | ۹۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۲ | ۰.۸۴ % | ۲۲۷,۹۴۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۷,۰۳۲ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۳ | ۰.۸۹ % | ۷۶,۱۳۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۶,۴۴۷ | ۸۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۲۹ | ۰.۹۵ % | ۵۸۳,۵۳۱ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۹,۲۵۹ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳,۵۶۹ | ۴۹.۳۷ % | ۱۴۸,۱۹۸ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۰۲۲ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳,۵۶۹ | ۶۹.۱۳ % | ۱,۱۰۵,۱۴۵ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |