صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۲,۴۵۰ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۰ | ۰.۱۲ % | ۲,۵۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۸,۹۵۹ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۱ | ۰.۱۴ % | ۱,۲۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۲,۸۶۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۰ | ۰.۱۴ % | ۱,۲۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۲,۸۶۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۰ | ۰.۱۴ % | ۱,۲۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۲,۸۶۷ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۳ | ۰.۱۲ % | ۱,۲۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۹,۸۰۵ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۲ | ۰.۱۲ % | ۱,۳۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۳,۶۶۰ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۳ | ۰.۱۳ % | ۸۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۰,۲۴۷ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۴ | ۰.۱۳ % | ۹۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۷۱,۰۶۴ | ۹۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۹ | ۰.۱۳ % | ۱۹۷,۴۵۴ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۶,۰۱۱ | ۹۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۹ | ۰.۱۳ % | ۱۹۷,۴۵۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |