صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۱,۸۹۴ | ۹۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲ | ۰.۰۱ % | ۲۶۹,۳۹۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۱,۶۲۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲ | ۰.۰۱ % | ۸۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۱,۶۲۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲ | ۰.۰۱ % | ۸۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۱,۶۲۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲ | ۰.۰۱ % | ۹۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۴,۶۴۷ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۰۱ % | ۶۱,۸۴۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۳,۴۰۸ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۹ | ۰.۰۵ % | ۱۸,۱۷۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۸,۲۷۱ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۴ | ۰.۱۱ % | ۲۹,۰۹۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۹,۹۵۲ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۵ | ۰.۱ % | ۱,۴۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۸,۷۲۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۵ | ۰.۱۱ % | ۱,۴۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۸,۷۲۷ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۵ | ۰.۱۱ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |