ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱,۴۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱,۴۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱,۵۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۳	۰.۰۹ %	۴۷,۴۹۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۳	۰.۰۹ %	۴۷,۵۱۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۳	۰.۰۹ %	۴۷,۵۳۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۱,۲۰۶	۹۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۰	۰.۰۸ %	۱۷۴,۹۲۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۵,۲۴۶	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۰	۰.۰۶ %	۵۲,۰۴۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۰,۱۰۵	۹۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۸	۰.۰۴ %	۲۹۸,۸۰۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۴۰,۷۹۶	۹۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۴	۰.۰۴ %	۱۷۲,۶۴۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...30 »