ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۴,۸۴۴	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۵	۰.۰۴ %	۵۲,۵۵۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۴,۸۴۴	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۵	۰.۰۴ %	۵۲,۵۷۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۴,۸۴۴	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۵	۰.۰۴ %	۵۲,۵۹۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۴,۶۵۵	۹۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰ %	۲۴۱,۸۷۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۱,۸۷۹	۹۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۰ %	۲۳۷,۶۶۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۷۰,۳۵۵	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۰ %	۱,۶۵۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۱,۵۵۹	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۰ %	۱,۶۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۰,۵۸۸	۹۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۰ %	۱,۱۵۸,۲۹۴	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۰,۵۸۸	۹۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۰ %	۱,۱۵۸,۳۰۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۰,۵۸۸	۹۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۰ %	۱,۱۵۸,۳۱۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...30 »