ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۷,۴۱۴	۹۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲	۰.۰۱ %	۹۰,۳۶۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۷,۴۱۴	۹۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲	۰.۰۱ %	۹۰,۳۷۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۷,۴۱۴	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲	۰.۰۱ %	۸۷,۴۹۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۷,۴۱۴	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲	۰.۰۱ %	۸۷,۵۱۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۷,۴۱۴	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲	۰.۰۱ %	۸۷,۵۳۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۲,۲۹۰	۹۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱۷۲,۶۳۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۶۵,۰۵۰	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۶۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۰,۶۳۹	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱,۲۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱,۲۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۲,۱۷۸	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۱ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...30 »