ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۶,۹۸۳	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۰.۰۳ %	۱۸,۹۶۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۰,۷۴۰	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۰۲ %	۴۶,۰۴۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۰,۷۴۰	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۰۲ %	۴۶,۰۵۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۰,۷۴۰	۹۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۰۲ %	۴۶,۰۶۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۷۶,۶۷۵	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۹	۰.۰۲ %	۷,۶۲۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۵,۸۳۲	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۳۰	۰.۱ %	۱۰,۴۴۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۲,۹۳۹	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۰۱ %	۱۵,۴۷۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۹,۲۹۱	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۰۱ %	۴,۰۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۹,۰۳۱	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۰.۰۲ %	۱۰,۱۰۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۹,۰۳۱	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۰.۰۲ %	۱۰,۱۱۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...30 »