ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۱,۲۴۷	۹۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۹۵	۰.۸۱ %	۵۹,۴۸۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۱,۲۴۷	۹۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۹۵	۰.۸۱ %	۵۹,۴۵۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۱,۲۴۷	۹۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۹۵	۰.۸۱ %	۵۹,۴۲۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۱,۶۵۹	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۳۴	۰.۸۱ %	۵۶,۰۸۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۹,۵۷۰	۹۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۷۶	۰.۸۱ %	۵۷,۰۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۶,۸۲۹	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۷۷	۰.۸۵ %	۸,۷۵۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۶,۳۵۶	۹۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۷۸	۱.۲ %	۶,۸۶۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۸,۴۹۴	۹۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۲	۰.۸۴ %	۲۲۸,۰۴۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۸,۴۹۴	۹۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۲	۰.۸۴ %	۲۲۸,۰۰۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۸,۴۹۴	۹۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۲	۰.۸۴ %	۲۲۷,۹۷۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 37 38 39 40 414243 »