ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۳,۰۴۷	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۲	۰.۱۲ %	۱,۳۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۳,۰۴۷	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۲	۰.۱۲ %	۱,۳۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۳,۰۴۷	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۲	۰.۱۲ %	۱,۳۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۴۳,۸۱۹	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۲	۰.۱۲ %	۱,۳۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۳۲,۴۵۰	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۰	۰.۱۲ %	۲,۵۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۳۲,۴۵۰	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۰	۰.۱۲ %	۲,۵۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۴۸,۹۵۹	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۱	۰.۱۴ %	۱,۲۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۲,۸۶۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۹۰	۰.۱۴ %	۱,۲۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۲,۸۶۷	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۹۰	۰.۱۴ %	۱,۲۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۲,۸۶۷	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۳	۰.۱۲ %	۱,۲۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...43 »