ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۴,۷۰۴	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۷	۰.۰۴ %	۳۶,۳۵۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۴,۷۰۴	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۷	۰.۰۴ %	۳۶,۳۶۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۳,۸۷۶	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۹۲	۰.۱۲ %	۹۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۱,۰۰۲	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰	۰.۰۳ %	۹,۵۶۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۹,۴۲۴	۹۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۰.۰۱ %	۲۶۹,۳۸۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۱,۸۹۴	۹۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۰.۰۱ %	۲۶۹,۳۹۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۱,۶۲۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۰.۰۱ %	۸۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۱,۶۲۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۰.۰۱ %	۸۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۱,۶۲۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲	۰.۰۱ %	۹۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۴,۶۴۷	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۰۱ %	۶۱,۸۴۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...43 »