ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۹,۵۷۰	۹۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۷۶	۰.۸۱ %	۵۷,۰۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۶,۸۲۹	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۷۷	۰.۸۵ %	۸,۷۵۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۶,۳۵۶	۹۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۷۸	۱.۲ %	۶,۸۶۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۸,۴۹۴	۹۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۲	۰.۸۴ %	۲۲۸,۰۴۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۸,۴۹۴	۹۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۲	۰.۸۴ %	۲۲۸,۰۰۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۸,۴۹۴	۹۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۲	۰.۸۴ %	۲۲۷,۹۷۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۸,۴۹۴	۹۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۲	۰.۸۴ %	۲۲۷,۹۴۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۷,۰۳۲	۹۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۳	۰.۸۹ %	۷۶,۱۳۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۶,۴۴۷	۸۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۲۹	۰.۹۵ %	۵۸۳,۵۳۱	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۹,۲۵۹	۴۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳,۵۶۹	۴۹.۳۷ %	۱۴۸,۱۹۸	۲.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 »