ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۳,۶۵۰	۹۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۸	۰.۱۴ %	۹,۵۸۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۳,۶۵۰	۹۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۸	۰.۱۴ %	۹,۵۸۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۰,۲۹۸	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۸	۰.۱۴ %	۹,۵۸۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۳,۳۰۳	۹۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۸	۰.۱۴ %	۸۳,۸۹۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۶,۵۰۲	۹۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۸	۰.۱۴ %	۸,۷۶۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۲,۸۳۷	۹۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۲۱	۰.۱۵ %	۵۱,۵۳۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۱,۲۴۷	۹۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۹۵	۰.۸۱ %	۵۹,۴۸۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۱,۲۴۷	۹۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۹۵	۰.۸۱ %	۵۹,۴۵۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۱,۲۴۷	۹۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۹۵	۰.۸۱ %	۵۹,۴۲۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۱,۶۵۹	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۳۴	۰.۸۱ %	۵۶,۰۸۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 »