صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۴۶,۲۰۵,۱۸۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۵۳,۷۹۴,۸۱۷

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۳۴۸

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۲۴۶

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۲۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۷۲۸,۹۶۲,۴۲۵,۸۸۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۴۶,۸۰۵,۱۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۸۳۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۷۲۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۷۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۰۵۲,۱۴۱,۴۵۱,۴۴۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

مریم رحمتی، مرتضی بیاتی، زهره سلیمانی پراپری

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۶/۱۲

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲-تغییر امیدنامه صندوق [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲-تغییر اساسنامه صندوق [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸-تغییر کارمزد متولی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	21,348	21,246	21,246	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۵۰۵,۱۸۳	۰	۱۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۲۰۵,۱۸۳	۱۳,۷۲۸,۹۶۲,۴۲۵,۸۸۷
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	20,710	20,611	20,611	۰	۰	۸۲۳,۲۰۵,۱۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۹۰۵,۱۸۳	۱۳,۲۷۱,۲۳۸,۶۵۹,۲۹۸
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	20,710	20,611	20,611	۰	۰	۸۲۳,۲۰۵,۱۸۳	۰	۱۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۰۵,۱۸۳	۱۳,۲۷۵,۸۷۵,۶۴۷,۹۴۸
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	20,711	20,612	20,612	۰	۰	۸۲۳,۲۰۵,۱۸۳	۰	۱۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۰۵,۱۸۳	۱۳,۲۷۶,۴۰۱,۹۱۰,۵۶۶
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	20,712	20,613	20,613	۰	۰	۸۲۳,۲۰۵,۱۸۳	۰	۱۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۰۵,۱۸۳	۱۳,۲۷۶,۹۲۸,۱۷۳,۷۵۴
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	20,713	20,614	20,614	۰	۰	۸۲۳,۲۰۵,۱۸۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۰۵,۱۸۳	۱۳,۲۷۷,۴۵۴,۴۳۷,۵۹۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	19,595	19,501	19,501	۰	۰	۸۲۳,۲۰۵,۱۸۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۹۵۰,۰۰۰	۶۴۵,۲۵۵,۱۸۳	۱۲,۵۸۳,۲۷۶,۸۴۸,۵۴۶
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	20,700	20,604	20,604	۰	۰	۸۲۳,۲۰۵,۱۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۵۰,۰۰۰	۶۴۷,۰۵۵,۱۸۳	۱۳,۳۳۲,۲۱۵,۳۹۸,۶۸۴
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	21,280	21,183	21,183	۰	۰	۸۲۳,۲۰۵,۱۸۳	۰	۱۷۲,۱۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۰۵۵,۱۸۳	۱۳,۷۹۱,۲۲۶,۸۱۲,۶۹۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	22,278	22,175	22,175	۰	۰	۸۲۳,۲۰۵,۱۸۳	۰	۱۷۲,۱۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۰۵۵,۱۸۳	۱۴,۴۳۷,۲۸۹,۳۱۷,۱۹۳
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	22,278	22,176	22,176	۰	۰	۸۲۳,۲۰۵,۱۸۳	۰	۱۷۲,۱۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۰۵۵,۱۸۳	۱۴,۴۳۷,۸۳۷,۰۵۵,۳۰۵
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	22,279	22,177	22,177	۰	۰	۸۲۳,۲۰۵,۱۸۳	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۰۵۵,۱۸۳	۱۴,۴۳۸,۳۸۴,۷۹۴,۰۹۹
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	21,027	20,932	20,932	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۲۰۵,۱۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۵۶,۹۵۵,۱۸۳	۱۳,۷۵۱,۳۰۱,۳۰۹,۰۶۹
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	19,612	19,524	19,524	۰	۰	۸۲۲,۷۰۵,۱۸۳	۰	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۶۱,۴۵۵,۱۸۳	۱۲,۹۱۴,۵۱۴,۷۸۱,۵۴۳
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	18,859	18,775	18,775	۰	۰	۸۲۲,۷۰۵,۱۸۳	۰	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۶۱,۴۵۵,۱۸۳	۱۲,۴۱۸,۶۵۷,۸۱۳,۸۱۴
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	18,711	18,627	18,627	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۷۰۵,۱۸۳	۰	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۶۱,۴۵۵,۱۸۳	۱۲,۳۲۰,۹۷۸,۸۶۴,۲۰۶
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	18,274	18,196	18,196	۰	۰	۸۱۵,۵۰۵,۱۸۳	۰	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۵۴,۲۵۵,۱۸۳	۱۱,۹۰۵,۰۶۶,۱۸۰,۶۹۷
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	18,274	18,197	18,197	۰	۰	۸۱۵,۵۰۵,۱۸۳	۰	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۵۴,۲۵۵,۱۸۳	۱۱,۹۰۵,۵۱۹,۱۳۸,۱۱۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	18,275	18,198	18,198	۰	۸۰,۲۶۰,۰۰۰	۸۱۵,۵۰۵,۱۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۵۴,۲۵۵,۱۸۳	۱۱,۹۰۵,۹۷۲,۰۹۶,۰۷۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	17,743	17,658	17,658	۰	۰	۷۳۵,۲۴۵,۱۸۳	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۵۰,۰۰۰	۵۷۵,۹۹۵,۱۸۳	۱۰,۱۷۱,۰۰۲,۹۷۴,۹۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۵۸